Valiant Laboratories Ltd. (VALIANTLAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.98M | 13.13M | 18.85M | 560.51M | 22.51M |
| רווח נקי | -32.68M | -22.01M | -7.70M | 289.98M | 417.04M |
| פחת והפחתות | 60.40M | 20.93M | 19.66M | 15.63M | 24.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -178.62M | -187.17M | 209.99M | 251.59M | -280.52M |
| יתרת לקוחות | -214.23M | -272.42M | 428.41M | 215.08M | -791.10M |
| מלאי | -414.38M | 60.27M | 30.27M | 27.62M | -97.31M |
| יתרת ספקים | 533.09M | 0 | 0 | 80.24M | 0 |
| הון חוזר אחר | -83.10M | 24.99M | -248.69M | -71.34M | 607.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.92M | 201.39M | -203.10M | 3.31M | -138.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 72.52M | -527.68M | -1.44B | -551.68M | -122.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -342.00M | -1.14B | -458.70M | -376.81M | -68.76M |
| רכישות, נטו | 276.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -261.23M | 0 | -35.93M | -336.17M | -4.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 675.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 610.86M | -944.13M | 161.29M | -49.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.57M | 446.53M | 1.52B | -9.34M | 61.81M |
| פירעון חוב | -754.75M | 296.86M | 166.50M | -9.09M | -420.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 798.32M | 0 | 1.36B | 0 | 488.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 149.67M | -778.00K | -254.00K | -6.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.56M | 49.17M | 117.18M | 12.62M | 1.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.27M | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.39M | -68.02M | 104.57M | -510.00K | -38.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.17M | 117.18M | 12.62M | 13.13M | 39.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.56M | 49.17M | 117.18M | 12.62M | 1.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -471.97M | -1.13B | -439.85M | 183.70M | -46.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.98M | 13.13M | 18.85M | 560.51M | 22.51M |
| הוצאות הוניות | -342.00M | -1.14B | -458.70M | -376.81M | -68.76M |
הנתונים מוצגים ב-INR