Valiant Laboratories Ltd. (VALIANTLAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.91 | 3.23 | 7.76 | 2.97 |
| יחס מהיר | 0 | 1.53 | 3.16 | 7.41 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.40 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.02 | 0.06 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.77 | 0.08 | 1.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.11B | 752.32M | 260.71M | 1.20B | 381.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.10 | 0.30 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.15 | 0.52 | 0.32 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.13 | 0.34 | 0.24 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.31 | 0.24 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.49 | 1.71 | 1.45 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 8.90 | 0.25 | 0.00 | -5.12 | 121.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.60 | 0.18 | 101.71 | 93.36 | 198.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.35 | 0.13 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 7.51 | 28.23 | 20.20 | 13.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.50 | 154.58 | -7.56 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.51% | 11.48% | 16.00% | 6.36% | 16.95% |
| שיעור EBIT | 8.48% | 1.12% | -0.96% | -5.70% | 11.50% |
| שיעור EBITDA | 11.21% | 3.67% | 0.54% | -4.72% | 11.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.14% | 0.15% | 12.84% | 3.99% | 15.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.02% | 0.32% | -1.09% | -0.42% | 11.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.23% | -1.38% | -1.59% | 0.18% | 8.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.23% | -1.38% | -1.59% | 0.18% | 8.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.27% | -425.40% | 145.52% | -41.53% | 76.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.51% | 219.36% | -8.48% | -10.59% | 75.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.70% | -0.55% | 0.09% | 13.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.10% | -1.05% | -0.94% | 0.13% | 28.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.10% | 5.22% | 2.32% | 31.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.41% | 4.98% | -0.96% | 23.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.70% | -0.55% | 0.09% | 13.62% |
| תשואת רווחים | 2.30% | -0.99% | -0.64% | 0.06% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.54 | 1.92 | 3.98 | 421.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.24 | 2.86 | 6.49 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.63 | 29.23 | 16.80 | 21.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.02 | 0.68 | 1.96 | 6.84 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.51 | 0.35 | 0.53 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.62 | 1.96 | 0.84 | 1.23 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 59.49 | 74.83 | 57.22 | -44.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 143.88 | 189.80 | 91.74 | 0.87 |
| ימי מלאי | 0 | 78.88 | 12.49 | 21.73 | 17.17 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 163.27 | 127.46 | 56.24 | 62.25 |
| מחזור תפעולי | 0 | 222.76 | 202.28 | 113.46 | 18.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.30 | -2.03 | 0.30 | 0.50 | 12.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.80 | -7.37 | -26.07 | -11.57 | 4.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.51 | 5.34 | 26.38 | 12.07 | 8.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.71 | 3.63 | -85.69 | -23.33 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.37 | -0.38 | 0.01 | 0.04 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.37 | -0.38 | 0.01 | 0.04 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.28 | 0.01 | 0.02 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.74% | -14.34% | -32.86% | -7.59% | 2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.50 | -100.75 | -155.61 | 1,814.04 | 25.51 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 1.39 | 2.47 | 3.18 | 2.22 |
| מכפיל הון | 2.24 | 1.06 | 1.46 | 2.45 | 7.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.73 | -6.98 | -3.04 | -13.18 | 40.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.04 | -25.33 | 260.81 | 307.50 | 13.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0 | 0.22 | -18.37 | 4.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 1.06 | 1.46 | 2.45 | 7.36 |
| מכפיל שווי חברה | 20.32 | 42.29 | 608.01 | -74.99 | 19.99 |
| שווי חברה | 6.97B | 3.68B | 4.59B | 6.45B | 7.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.32 | 42.29 | 608.01 | -74.99 | 19.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 1.55 | 3.31 | 3.54 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.73 | -7.81 | -4.08 | -14.66 | 43.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.04 | -28.34 | 349.73 | 341.97 | 14.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.24 | 48.50 | 54.26 | 62.32 | 23.13 |
| הון עצמי למניה | 57.24 | 48.52 | 54.29 | 62.32 | 23.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 5.25 | -0.46 | 1.42 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 56.33 | 37.06 | 32.16 | 47.90 | 76.85 |
| רווח נקי למניה | 2.95 | -0.51 | -0.51 | 0.08 | 6.67 |
| נטל מס | 0.65 | -4.25 | 1.46 | -0.42 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.29 | 1.13 | 0.07 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.39 | 3.98 | -0.60 | -2.45 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-INR