Vaibhav Global Ltd. (VAIBHAVGBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02B | 1.65B | 2.77B | 1.27B | 879.42M |
| רווח נקי | 2.66B | 1.53B | 1.28B | 1.41B | 2.71B |
| פחת והפחתות | 1.03B | 1.02B | 933.88M | 777.53M | 548.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -790.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 170.20M | 167.77M | 138.79M | 92.52M |
| שינוי בהון החוזר | -795.76M | -1.28B | -4.87M | -985.68M | -1.68B |
| יתרת לקוחות | -247.90M | -306.04M | -586.41M | -200.26M | -823.72M |
| מלאי | -393.74M | -878.34M | 568.12M | 33.70M | -1.71B |
| יתרת ספקים | -299.00M | 339.96M | -201.87M | -242.61M | 937.36M |
| הון חוזר אחר | 144.88M | -432.42M | 215.29M | -576.52M | -80.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.31M | 199.17M | 392.53M | -72.16M | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 677.86M | -70.77M | -1.84B | 402.47M | -450.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -331.71M | -346.79M | -436.21M | -355.14M | -3.01B |
| רכישות, נטו | 131.41M | 46.09M | -771.12M | 0 | -41.34M |
| רכישת השקעות | -433.06M | -3.28B | -1.05B | -1.08M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.31B | 3.50B | 325.71M | 693.57M | 2.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.60M | 96.36M | 65.12M | 39.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.30B | -1.30B | -1.43B | -1.03B | -721.47M |
| פירעון חוב | -16.95M | 98.61M | -73.78M | 164.66M | 381.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 64.00M | 38.29M | 71.29M | 150.42M | 130.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.05B | -1.04B | -1.02B | -1.02B | -1.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -294.57M | -394.56M | -411.88M | -319.15M | -219.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.71B | 911.85M | 614.76M | 1.11B | 430.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 406.68M | 18.72M | 9.79M | 27.80M | 2.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.80B | 297.09M | -491.04M | 675.14M | -290.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 914.29M | 614.76M | 1.11B | 430.66M | 720.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.71B | 911.85M | 614.76M | 1.11B | 430.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.68B | 1.30B | 2.33B | 916.39M | -2.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02B | 1.65B | 2.77B | 1.27B | 879.42M |
| הוצאות הוניות | -331.71M | -346.79M | -436.21M | -355.14M | -3.01B |
הנתונים מוצגים ב-INR