United Nilgiri Tea Estates Co. Ltd. (UNITEDTEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.14M | 211.84M | 78.26M | 150.58M | 54.61M |
| רווח נקי | 219.44M | 185.10M | 160.53M | 149.21M | 128.83M |
| פחת והפחתות | 34.75M | 34.61M | 35.13M | 36.51M | 34.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.66M | 83.35M | -57.66M | 34.45M | -24.65M |
| יתרת לקוחות | -5.57M | 56.92M | -74.71M | 28.44M | -33.85M |
| מלאי | -8.31M | 28.59M | 5.39M | 24.93M | 8.31M |
| יתרת ספקים | 3.55M | -6.75M | 3.30M | -8.55M | -379.00K |
| הון חוזר אחר | -38.33M | 4.60M | 8.36M | -10.37M | 1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.40M | -91.22M | -59.74M | -69.59M | -84.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -131.21M | -192.93M | -44.19M | -132.12M | -31.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.24M | -36.51M | -20.32M | -44.80M | -41.75M |
| רכישות, נטו | 1.49M | 440.00K | 0 | 13.80M | 15.75M |
| רכישת השקעות | -210.00M | -161.24M | -82.00M | -469.80M | -326.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 113.55M | 0 | 56.26M | 318.17M | 323.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.38M | 1.88M | 50.52M | -3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.77M | -13.48M | -18.49M | -13.49M | -13.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.77M | -13.48M | -18.49M | -13.49M | -13.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.20M | 53.81M | 48.38M | 32.80M | 27.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.94M | 5.43M | 15.58M | 4.97M | 9.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.26M | 48.38M | 32.80M | 27.83M | 18.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.20M | 53.81M | 48.38M | 32.80M | 27.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.89M | 175.33M | 57.94M | 105.77M | 12.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.14M | 211.84M | 78.26M | 150.58M | 54.61M |
| הוצאות הוניות | -36.24M | -36.51M | -20.32M | -44.80M | -41.75M |
הנתונים מוצגים ב-INR