UCO Bank (UCOBANK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.34 | 21.66 |
| יחס מהיר | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.51 | 68.44 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.26 | 32.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.71 | 0.14 | 0.07 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.61T | -3.39T | -2.95T | -2.58T | -2.56T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 1.28 | 0.93 | 0.78 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.56 | 0.48 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.15 | 11.91 | 11.73 | 11.89 | 11.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.36 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.29 | 1.37 | 0.60 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.06 | 46.80 | 43.98 | 29.26 | 30.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 3.93 | -1.79 | -2.75 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.84% | 43.39% | 42.50% | 44.00% | 48.87% |
| שיעור EBIT | 19.58% | 15.39% | 14.28% | 10.46% | 14.41% |
| שיעור EBITDA | 19.58% | 16.70% | 15.44% | 11.60% | 15.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.58% | 15.39% | 14.36% | 10.46% | 14.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.58% | 15.39% | 14.28% | 10.46% | 14.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.66% | 9.74% | 9.19% | 6.81% | 9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.66% | 9.74% | 9.11% | 6.81% | 9.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.37% | 63.29% | 64.38% | 65.07% | 62.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 99.40% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.52% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.83% | 8.32% | 7.99% | 6.14% | 7.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.44% | 6.40% | 5.60% | 1.22% | 0.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 3.33% | 2.97% | 0.74% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.52% | 0.61% |
| תשואת רווחים | 10.78% | 9.33% | 7.88% | 2.54% | 6.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.34 | 0 | 2.74 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 26.57 | 0 | 24.87 | 11.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.72 | -0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.39 | 6.76 | 6.97 | 6.50 | 5.74 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | -0.10 | -0.16 | -0.87 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 11.72 | 0 | -390.06 | -1,312.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.46 | 0 | 133.32 | 198.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -508.70 | -1,479.46 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.74 | 0 | 14.68 | 31.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 25.46 | 0 | -375.38 | -1,280.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.53 | -8.45 | 1.91 | 0.84 | 2.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.67 | -8.92 | 1.54 | 0.54 | 2.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.47 | 0.37 | 0.30 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.06 | 0.81 | 0.65 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -112.00 | -9.78 | 2.71 | 2.83 | 10.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -112.00 | -17.84 | 5.15 | 2.83 | 10.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.25 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.63 | -0.37 | 0.07 | 0.04 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -70.98% | -37.69% | 4.92% | 0.98% | 9.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.27 | 10.71 | 15.15 | 39.39 | 15.91 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.04 | 1.17 | 2.68 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.89 | 1.01 | 2.42 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.41 | -2.65 | 20.31 | 101.60 | 10.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -2.80 | 16.37 | 65.73 | 9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 1.47 | 0.32 | -4.64 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.89 | 1.01 | 2.42 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 4.92 | 10.18 | 5.76 | 20.35 | 8.59 |
| שווי חברה | 297.28B | 483.03B | 238.62B | 580.01B | 268.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.92 | 10.18 | 5.76 | 20.35 | 8.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.70 | 0.89 | 2.36 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.51 | -4.32 | 15.48 | 89.49 | 9.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | -4.56 | 12.48 | 57.90 | 9.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.58 | 26.31 | 30.68 | 22.71 | 21.49 |
| הון עצמי למניה | 27.58 | 26.55 | 30.79 | 22.79 | 21.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 24.61 | 22.69 | 26.76 | 20.57 | 16.86 |
| רווח נקי למניה | 2.38 | 2.21 | 2.46 | 1.40 | 1.53 |
| נטל מס | 0.49 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.77 | -2.42 | 0.77 | 0.60 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-INR