TransIndia Real Estate Limited (TREL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 2.28 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 1.59 | 0.20 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.58 | 0.84 | 2.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.06 | 1.66 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.79B | 530.30M | -832.60M | 3.71B | 3.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 33.47 | 37.91 | 6.71 | -0.79 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.99 | 32.00 | 8.14 | 6.45 | 1.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 2.71 | 5.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.02 | -1.00 | 0.71 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.89% | 60.42% | 90.31% | 63.38% | 62.22% |
| שיעור EBIT | 48.54% | 47.67% | 33.57% | 54.47% | 42.93% |
| שיעור EBITDA | 66.25% | 64.55% | 54.33% | 71.20% | 58.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.95% | 46.33% | 33.57% | 54.47% | 42.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.17% | 47.67% | 91.04% | 345.76% | 6.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.39% | 35.67% | 64.39% | 258.63% | 20.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.04% | 38.01% | 64.39% | 251.95% | 5.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.51% | 74.81% | 70.72% | 74.80% | 305.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.52% | 102.90% | 271.21% | 634.74% | 15.43% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.69% | 3.97% | 18.60% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | 2.89% | 4.24% | 20.57% | 2.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.50% | 2.11% | 4.05% | 5.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.79% | 1.50% | 2.91% | 4.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.69% | 3.97% | 18.60% | 1.93% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 6.11% | 6.04% | 20.80% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.84 | 15.34 | 4.68 | 0.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 21.36 | 1.97 | 20.50 | 11.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,773.00 | 97.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 12.29 | 0.09 | 1.96 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.74 | 0.38 | 0.21 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 7.50 | -161.93 | 60.47 | 426.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 24.59 | 23.80 | 78.07 | 454.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 3.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 17.09 | 185.73 | 17.81 | 31.11 |
| מחזור תפעולי | 0 | 24.59 | 23.80 | 78.28 | 457.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 1.77 | 3.46 | 3.06 | 2.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.52 | -1.29 | -3.89 | 3.06 | -0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.13 | 3.06 | 7.36 | 0.00 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.51 | -0.73 | -1.12 | 1.00 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.58 | 0.44 | 1,502.80 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | 0.58 | 0.47 | 1,502.80 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.42 | 1.04 | 0.78 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.30% | -5.25% | -10.99% | 6.24% | -2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.48 | 16.35 | 16.56 | 4.81 | 32.15 |
| מכפיל מכירות | 6.00 | 5.83 | 10.66 | 12.44 | 6.52 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.47 | 0.70 | 0.99 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.88 | -19.03 | -9.10 | 16.04 | -40.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.82 | 13.89 | 10.23 | 16.03 | 13.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.55 | -0.21 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.47 | 0.70 | 0.99 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 9.05 | 9.01 | 18.62 | 18.18 | 12.42 |
| שווי חברה | 5.94B | 6.03B | 8.27B | 12.53B | 9.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.05 | 9.01 | 18.62 | 18.18 | 12.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.00 | 5.82 | 10.12 | 12.94 | 7.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.88 | -18.98 | -8.64 | 16.69 | -45.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.82 | 13.85 | 9.71 | 16.68 | 15.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.06 | 51.93 | 50.51 | 49.63 | 39.34 |
| הון עצמי למניה | 52.06 | 51.93 | 50.52 | 49.59 | 39.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 4.03 | 4.21 | 3.32 | 3.94 | 5.55 |
| רווח נקי למניה | 1.67 | 1.50 | 2.14 | 10.20 | 1.12 |
| נטל מס | 0.83 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 3.06 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 2.71 | 6.35 | 0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.19 | 0.10 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 1.11 | 1.62 | 0.22 | 8.97 |
הנתונים מוצגים ב-INR