TransIndia Real Estate Limited (TREL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.10M | 851.70M | 751.40M | 634.80M | 100.00K |
| רווח נקי | 393.70M | 526.30M | 3.41B | 70.80M | -300.00K |
| פחת והפחתות | 174.80M | 169.70M | 162.00M | 216.90M | 735.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.00M | 618.40M | 484.60M | -441.20M | 100.00K |
| יתרת לקוחות | 24.10M | 146.10M | 150.40M | 11.30M | 0 |
| מלאי | 0 | 200.00K | 5.10M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 16.70M | 97.20M | 180.70M | 120.10M | 0 |
| הון חוזר אחר | -21.80M | 374.90M | 148.40M | -572.60M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -152.40M | -462.70M | -3.31B | 788.30M | -734.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -863.20M | 283.50M | -263.40M | -802.50M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -752.60M | -1.81B | -400.00K | -855.10M | 0 |
| רכישות, נטו | 158.30M | -117.40M | 3.71B | 105.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.98B | -1.26B | -5.87B | -433.90M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.89B | 4.44B | 1.82B | 1.27B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -178.50M | -962.50M | 75.00M | -887.30M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -785.10M | -561.00M | 191.20M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -388.70M | -494.40M | 206.30M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -44.20M | 0 | -5.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -122.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -229.40M | -66.60M | -9.70M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.90M | 442.30M | 91.80M | 1.60M | 100.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 700.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -427.40M | 350.50M | -73.00M | 23.50M | 100.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 442.30M | 91.80M | 164.80M | -21.90M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.90M | 442.30M | 91.80M | 1.60M | 100.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -317.50M | -957.60M | 750.90M | -220.30M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.10M | 851.70M | 751.40M | 634.80M | 100.00K |
| הוצאות הוניות | -752.60M | -1.81B | -500.00K | -855.10M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR