TPL Plastech Limited (TPLPLASTEH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.81M | 163.21M | 292.79M | -17.58M | 229.94M |
| רווח נקי | 290.71M | 235.93M | 252.63M | 204.55M | 177.97M |
| פחת והפחתות | 59.33M | 54.89M | 56.20M | 54.78M | 44.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.79M | -174.28M | -3.47M | -257.09M | 8.45M |
| יתרת לקוחות | -40.34M | -66.04M | 32.11M | -42.29M | -97.93M |
| מלאי | -63.40M | 77.52M | -99.87M | -26.72M | -37.13M |
| יתרת ספקים | 157.53M | -185.76M | 64.29M | -188.08M | 143.51M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.98M | 46.67M | -12.57M | -19.82M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.14M | -224.52M | -56.83M | -98.84M | -43.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.00M | -243.35M | -158.13M | -174.89M | -55.48M |
| רכישות, נטו | 39.70M | 22.19M | 0 | 76.05M | 11.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.84M | -3.36M | 101.30M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -344.94M | 61.23M | -235.41M | 116.19M | -188.38M |
| פירעון חוב | -259.29M | 174.01M | -125.51M | 204.60M | -113.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -78.00M | -62.40M | -46.80M | -31.20M | -27.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.65M | -50.38M | -63.09M | -57.21M | -47.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.59M | 1.36M | 1.43M | 881.00K | 1.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.94M | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 50.69M | -79.00K | 553.00K | -227.00K | -2.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.90M | 1.43M | 881.00K | 1.11M | 3.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.59M | 1.36M | 1.43M | 881.00K | 1.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 312.82M | -80.14M | 134.66M | -192.47M | 174.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.81M | 163.21M | 292.79M | -17.58M | 229.94M |
| הוצאות הוניות | -94.00M | -243.35M | -158.13M | -174.89M | -55.48M |
הנתונים מוצגים ב-INR