TPL Plastech Limited (TPLPLASTEH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.98 | 1.79 | 1.83 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0 | 1.08 | 1.04 | 0.92 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.20 | 0.38 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.50 | 0.42 | 1.97 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.69B | 624.80M | 491.66M | 393.43M | 332.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.19 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.12 | 0.31 | 0.24 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.11 | 0.24 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.52 | 1.66 | 1.78 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 8.14 | 1.87 | 0.78 | 1.52 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.60 | 8.22 | 12.43 | 7.24 | 3.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 3.20 | 6.50 | 4.77 | 6.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.41 | 1.11 | 0.85 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.19% | 15.91% | 20.52% | 16.07% | 16.04% |
| שיעור EBIT | 9.52% | 10.02% | 10.06% | 9.96% | 9.94% |
| שיעור EBITDA | 10.86% | 11.42% | 11.63% | 11.76% | 11.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.52% | 10.02% | 17.93% | 13.16% | 8.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.44% | 8.83% | 8.62% | 8.14% | 7.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 6.88% | 6.75% | 6.34% | 5.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.60% | 6.88% | 6.75% | 6.34% | 5.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.19% | 77.93% | 78.33% | 77.90% | 78.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.62% | 88.10% | 48.09% | 61.86% | 84.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 11.35% | 9.62% | 8.56% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.77% | 17.21% | 15.98% | 15.23% | 13.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 23.45% | 38.31% | 26.62% | 16.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 16.69% | 24.27% | 19.21% | 11.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 11.35% | 9.62% | 8.56% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 6.38% | 7.24% | 3.88% | 3.66% | 7.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.30 | 5.87 | 5.29 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.77 | 7.50 | 4.66 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.20 | 4.48 | 3.77 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.43 | 3.65 | 3.68 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.65 | 1.42 | 1.35 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.32 | 6.07 | 5.43 | 4.91 | 4.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 74.12 | 94.94 | 87.50 | 103.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 57.90 | 62.23 | 69.00 | 87.35 |
| ימי מלאי | 0 | 70.13 | 81.39 | 96.84 | 101.26 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 53.91 | 48.68 | 78.34 | 85.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 128.03 | 143.62 | 165.84 | 188.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.39 | 5.22 | 2.09 | 3.75 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.49 | 4.01 | -1.03 | 1.72 | -2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 1.21 | 3.11 | 2.02 | 2.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.77 | -0.49 | 0.46 | 10.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 2.37 | 0.53 | 1.43 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.97 | 4.33 | 0.67 | 1.85 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.05 | 0.36 | 0.93 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.42% | 7.79% | -1.32% | 2.48% | -8.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.69 | 13.81 | 25.75 | 27.30 | 13.91 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.95 | 1.74 | 1.73 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.80 | 2.38 | 4.12 | 4.16 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.49 | 12.83 | -75.82 | 40.24 | -11.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23 | 9.87 | 37.23 | 18.51 | -126.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.59 | 1.36 | 1.17 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 2.38 | 4.12 | 4.16 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 9.53 | 8.72 | 16.06 | 15.59 | 8.28 |
| שווי חברה | 4.72B | 4.21B | 6.53B | 5.73B | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.53 | 8.72 | 16.06 | 15.59 | 8.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.00 | 1.87 | 1.83 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.49 | 13.46 | -81.44 | 42.58 | -13.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23 | 10.35 | 39.99 | 19.58 | -152.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.65 | 21.67 | 18.89 | 16.68 | 14.79 |
| הון עצמי למניה | 21.65 | 21.67 | 18.89 | 16.68 | 14.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 58.53 | 54.22 | 44.73 | 40.04 | 34.69 |
| רווח נקי למניה | 3.86 | 3.73 | 3.02 | 2.54 | 2.06 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.40 | 0.69 | 1.16 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-INR