Titagarh Rail Systems Ltd (TITAGARH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.81 | 1.99 | 2.72 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0 | 1.32 | 1.51 | 2.00 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.45 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.11 | 0.24 | 0.31 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | -0.12 | 0.12 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.89 | -0.26 | 2.97 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.57B | 6.00B | 9.01B | 9.89B | -2.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.15 | 0.17 | 0.05 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.64 | 1.52 | 1.45 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 4.52 | 0.66 | 0.70 | 3.62 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.61 | 4.20 | 5.76 | 8.77 | 2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.05 | 51.46 | 51.98 | 18.77 | 36.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.33 | 1.18 | -0.35 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.49% | 22.08% | 21.26% | 13.17% | 11.51% |
| שיעור EBIT | 9.72% | 9.32% | 12.38% | 11.52% | 10.20% |
| שיעור EBITDA | 11.74% | 10.92% | 13.14% | 12.23% | 11.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.59% | 9.32% | 10.89% | 16.72% | 8.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.13% | 6.05% | 9.87% | 10.08% | 6.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.85% | 3.86% | 7.15% | 7.43% | 4.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.79% | 3.82% | 7.11% | 7.49% | 4.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.96% | 63.83% | 72.40% | 73.64% | 68.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.82% | 64.89% | 90.65% | 60.32% | 78.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.04% | 7.35% | 8.90% | 5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.67% | 5.01% | 11.13% | 12.90% | 13.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.48% | 15.80% | 25.91% | 19.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.86% | 9.55% | 17.73% | 11.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.20% | 7.66% | 9.09% | 5.60% |
| תשואת רווחים | 2.04% | 1.59% | 2.57% | 2.40% | 4.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.28 | 4.42 | 6.08 | 7.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.52 | 12.96 | 10.46 | 7.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.22 | 5.82 | 6.39 | 5.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.53 | 4.06 | 4.55 | 3.63 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.79 | 1.03 | 1.20 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.69 | 3.09 | 3.31 | 5.98 | 20.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 149.20 | 117.22 | 82.26 | 72.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 111.23 | 82.66 | 60.01 | 51.73 |
| ימי מלאי | 0 | 86.48 | 62.72 | 57.13 | 68.47 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 48.52 | 28.16 | 34.89 | 47.95 |
| מחזור תפעולי | 0 | 197.71 | 145.38 | 117.15 | 120.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.77 | 23.31 | -9.76 | 6.73 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.32 | -4.05 | -27.28 | -6.10 | -3.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.09 | 27.35 | 17.52 | 12.83 | 3.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.17 | 2.80 | -0.91 | 8.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.82 | -0.53 | 0.50 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 0.85 | -0.56 | 0.52 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | -0.21 | 0.52 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | -0.03 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.19% | -0.70% | -3.42% | -0.65% | -1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.94 | 63.03 | 38.89 | 41.72 | 24.10 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 2.43 | 2.78 | 3.10 | 1.13 |
| מכפיל הון | 3.80 | 3.16 | 4.33 | 5.38 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -526.51 | -142.02 | -29.27 | -153.59 | -74.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.36 | 24.66 | -81.83 | 139.15 | -609.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.44 | -1.13 | -4.53 | 0.39 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.80 | 3.16 | 4.33 | 5.38 | 3.26 |
| מכפיל שווי חברה | 24.32 | 23.60 | 22.34 | 24.99 | 11.22 |
| שווי חברה | 93.69B | 82.13B | 113.58B | 117.75B | 34.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.40 | 23.60 | 22.34 | 24.99 | 11.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 2.58 | 2.94 | 3.06 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -528.14 | -150.47 | -30.91 | -151.49 | -82.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.52 | 26.13 | -86.41 | 137.25 | -667.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 182.42 | 167.29 | 173.15 | 168.81 | 80.45 |
| הון עצמי למניה | 182.42 | 182.12 | 184.33 | 174.11 | 80.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 242.93 | 236.26 | 287.14 | 302.43 | 232.46 |
| רווח נקי למניה | 14.22 | 9.12 | 20.52 | 22.46 | 10.89 |
| נטל מס | 0.72 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.65 | 0.80 | 0.88 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 2.58 | -0.48 | 0.22 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR