דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Titagarh Rail Systems Ltd (TITAGARH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.14B-1.31B857.93M-51.44M-38.75M
רווח נקי1.22B2.77B3.86B1.81B781.54M
פחת והפחתות510.70M295.80M271.01M225.04M183.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00001.67M
שינוי בהון החוזר18.10M-4.59B-2.89B-1.53B-1.35B
יתרת לקוחות279.80M-1.40B-2.61B-1.03B-527.20M
מלאי-648.40M4.00M-784.78M-1.73B-1.42B
יתרת ספקים946.30M-859.70M-16.82M1.29B394.54M
הון חוזר אחר-559.60M-2.34B520.70M-66.67M199.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.40B214.00M-384.59M-96.20M930.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.86B-6.08B-5.37B-506.57M-731.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.69B-2.36B-1.64B-367.41M-1.02B
רכישות, נטו10.30M58.10M-1.63B168.00M69.87M
רכישת השקעות-5.12B-12.14B-3.10B-712.51M-1.02B
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.93B8.36B837.25M405.34M1.24B
פעילויות השקעה אחרות01.10M164.92M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון90.20M4.36B7.24B665.26M-527.06M
פירעון חוב-94.30M4.62B-1.83B1.11B124.62M
הנפקת מניות רגילות009.75B08.11M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-134.50M-107.70M-63.81M-228.00K-273.00K
פעילויות מימון אחרות319.00M-155.70M-605.09M-440.15M-659.52M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.17B4.67B3.29B556.13M91.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.54B4.42B2.61M3.56M-31.38M
שינוי נטו במזומנים2.92B1.38B2.74B464.24M-706.77M
מזומנים בתחילת התקופה254.60M3.29B554.06M91.89M798.66M
מזומנים בסוף התקופה3.17B4.67B3.29B556.13M91.89M
תזרים מזומנים חופשי-545.80M-3.67B-777.30M-418.85M-1.06B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.14B-1.31B857.93M409.17M545.89M
הוצאות הוניות-3.69B-2.36B-1.64B-367.41M-1.02B

הנתונים מוצגים ב-INR

Titagarh Rail Systems Ltd - תזרים מזומנים