Tips Films Limited (TIPSFILMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.41M | -1.79B | 228.24M | -266.95M | 104.20M |
| רווח נקי | -158.50M | -454.01M | 10.88M | 320.52M | 94.97M |
| פחת והפחתות | 8.24M | 8.06M | 7.72M | 5.22M | 4.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 88.85M | -1.42B | 283.90M | -500.49M | 12.71M |
| יתרת לקוחות | -39.14M | 86.74M | 113.44M | -215.63M | -8.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -158.82M | 145.19M | -29.38M | 39.00M | 34.11M |
| הון חוזר אחר | 286.81M | -1.65B | 199.84M | -323.87M | -21.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.00M | 72.69M | -74.26M | -92.20M | -885.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.19M | 22.09M | -4.27M | 91.23M | -148.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -578.00K | -657.00K | -20.83M | -1.40M | -12.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -40.65M | -53.16M | -618.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.77M | 19.89M | 53.16M | 144.76M | 481.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.11M | 4.05M | 1.04M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.03M | 1.89B | -201.81M | 159.72M | 0 |
| פירעון חוב | -17.03M | 1.90B | -175.47M | 175.47M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -21.61M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -14.77M | -4.72M | -15.75M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.24M | 170.50M | 53.04M | 30.88M | 46.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | 0 | 0 | 84.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -131.26M | 117.46M | 22.16M | -15.99M | 46.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.50M | 53.04M | 30.88M | 46.87M | 9.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.24M | 170.50M | 53.04M | 30.88M | 46.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -134.99M | -1.79B | 207.42M | -268.35M | 91.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.41M | -1.79B | 228.24M | -266.95M | 111.30M |
| הוצאות הוניות | -578.00K | -657.00K | -20.83M | -1.40M | -12.24M |
הנתונים מוצגים ב-INR