Tips Films Limited (TIPSFILMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.96 | 1.04 | 6.09 | 2.67 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.96 | 1.04 | 5.38 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.50 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.07 | -0.20 | 0.14 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.06 | -0.80 | 2.14 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.07 | -0.94 | 0 | -2.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -885.66M | -111.78M | 73.52M | 514.70M | 666.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.96 | 0.78 | 0.70 | 0 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 28,345.12 | 6.30 | 4.18 | 0 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 0.86 | 0.81 | 0 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 29,601.00 | 8.09 | 5.98 | 1.15 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.08 | -0.23 | 4.94 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -21.89 | -30.22 | -0.04 | 17.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.55 | 1.55 | 0.88 | 0 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 498.33 | 437.34 | 442.96 | 1.09 | 44.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.92 | -12.85 | -4.06 | -3.06 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.26% | -5.23% | -44.75% | 13.19% | 52.33% |
| שיעור EBIT | -31.66% | -9.58% | -58.69% | 1.24% | 39.97% |
| שיעור EBITDA | -30.97% | -9.06% | -57.61% | 2.23% | 40.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.39% | -10.40% | -60.29% | -0.03% | 45.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.22% | -10.06% | -60.69% | 0.63% | 52.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.16% | -10.01% | -61.32% | 1.40% | 39.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.16% | -10.01% | -61.32% | 1.40% | 39.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.80% | 99.55% | 101.04% | 223.06% | 75.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.41% | 96.76% | 100.67% | -2,368.45% | 114.00% |
| תשואה על הנכסים | -16.13% | -6.56% | -16.72% | 1.04% | 16.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -151.64% | -53.03% | -99.96% | 1.20% | 26.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,442.04% | -50.63% | -93.17% | -0.02% | 28.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.26% | -7.42% | -18.76% | -0.02% | 19.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.13% | -6.56% | -16.72% | 1.04% | 16.80% |
| תשואת רווחים | -26.05% | -13.03% | -21.00% | 0.37% | 13.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 11.55 | 80.40 | 8.04 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 45.91 | 36.59 | 5.24 | 11.39 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 70.90 | 98.59 | 35.40 | 30.44 | 64.03 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.65 | 0.27 | 0.74 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.71 | 248.58 | 2.31 | 1.20 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.84 | 21.64 | -65.06 | 54.21 | 1,141.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.79 | 31.61 | 4.54 | 45.39 | 124.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 40.86 | 1,129.49 |
| ימי אשראי מספקים | 7.95 | 9.98 | 69.60 | 32.04 | 113.01 |
| מחזור תפעולי | 139.79 | 31.61 | 4.54 | 86.25 | 1,254.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.74 | -31.09 | -414.06 | 52.85 | -61.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.74 | -31.23 | -414.22 | 48.03 | -62.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.13 | 0.15 | 4.82 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -232.55 | -2,724.51 | 5.38 | -190.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -232.55 | -2,724.51 | 10.96 | -190.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.07 | -0.94 | 0 | -1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.08 | -2.42 | 0.29 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.99% | -11.09% | -82.83% | 6.96% | -14.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.84 | -7.68 | -4.76 | 273.81 | 7.38 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 0.77 | 2.92 | 3.84 | 2.92 |
| מכפיל הון | 18,329.61 | 4.07 | 4.76 | 3.28 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.52 | -9.01 | -1.21 | 14.37 | -6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.52 | -9.05 | -1.21 | 13.06 | -6.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.12 | 0.00 | -2.87 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 18,329.61 | 4.07 | 4.76 | 3.28 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | -9.79 | -21.33 | -9.12 | 169.01 | 7.73 |
| שווי חברה | 3.53B | 3.06B | 3.89B | 2.93B | 1.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.79 | -21.33 | -9.12 | 169.01 | 7.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 1.93 | 5.26 | 3.77 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.72 | -22.67 | -2.17 | 14.11 | -7.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.72 | -22.77 | -2.17 | 12.82 | -7.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 69.13 | 105.07 | 210.31 | 212.65 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 69.13 | 105.07 | 210.31 | 212.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -1.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 269.39 | 366.11 | 171.27 | 179.77 | 142.14 |
| רווח נקי למניה | -83.95 | -36.66 | -105.02 | 2.52 | 56.29 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 2.23 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.05 | 1.03 | 0.51 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | 0.85 | 3.94 | 20.97 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-INR