TIL Ltd. (TIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.07 | 1.23 | 0.75 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0 | 0.65 | 0.74 | 0.28 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | -0.04 | 0.02 | 0.68 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | -0.51 | -0.31 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.35 | -1.18 | -1.22 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.11B | -1.06B | -1.21B | -1.78B | -4.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.56 | 0.54 | 0.42 | 1.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 3.44 | 3.45 | 5.44 | -1.40 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 3.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.51 | 0.66 | 0.74 | -1.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 6.19 | 6.34 | 13.09 | -1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.05 | 0.28 | 3.05 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.21 | -0.06 | 0.19 | -2.76 | -1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.33 | 0.28 | 0.83 | 9.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.87 | 63.80 | 80.56 | 173.07 | 440.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 82.37 | 6.91 | 0.72 | -8.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.26% | 17.70% | 19.92% | -34.03% | 29.59% |
| שיעור EBIT | 2.86% | -0.90% | 10.55% | 333.33% | -133.42% |
| שיעור EBITDA | 5.01% | 1.37% | 12.75% | 343.94% | -113.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.67% | -0.90% | 1.73% | -106.58% | -142.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.98% | -12.57% | 1.32% | 292.41% | -216.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.13% | -9.52% | 0.91% | 379.46% | -207.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.95% | -9.52% | 0.91% | 379.46% | -207.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.52% | 75.71% | 68.92% | 129.77% | 96.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -373.61% | 1,396.56% | 76.29% | -274.37% | 151.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -4.48% | 0.55% | 61.38% | -25.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.56% | -27.72% | 3.47% | 803.74% | 31.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -1.17% | 2.07% | -49.93% | 52.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.44% | 1.00% | -33.58% | -46.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -4.52% | 0.55% | 61.38% | -26.80% |
| תשואת רווחים | -1.90% | -2.80% | 0.30% | 133.34% | -221.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.53 | 2.34 | 1.77 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.46 | 3.26 | 0.95 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.45 | 2.00 | 0.71 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.47 | 3.19 | 0.64 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.47 | 0.60 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.31 | 7.14 | -83.41 | -0.39 | -0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 342.23 | 226.01 | 339.87 | 449.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 238.51 | 155.85 | 205.93 | 270.56 |
| ימי מלאי | 0 | 252.39 | 182.12 | 517.06 | 1,663.91 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 148.68 | 111.97 | 383.11 | 1,485.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 490.90 | 337.97 | 722.99 | 1,934.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.60 | -13.27 | -33.82 | -72.91 | 5.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.76 | -14.09 | -35.35 | -73.44 | 5.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.82 | 1.53 | 0.53 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.51 | -1.83 | -4.23 | -138.82 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.51 | -16.09 | -22.15 | -138.82 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | -0.46 | -0.48 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.28 | -0.42 | -1.24 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.65% | -8.62% | -14.36% | -44.05% | 13.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.63 | -35.71 | 332.61 | 0.75 | -0.45 |
| מכפיל מכירות | 3.66 | 3.40 | 3.04 | 2.85 | 0.94 |
| מכפיל הון | 14.58 | 9.90 | 11.63 | 6.03 | -0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.64 | -11.60 | -6.96 | -2.27 | 7.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.64 | -12.33 | -7.28 | -2.29 | 7.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.05 | -3.34 | -0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.58 | 9.90 | 11.63 | 6.03 | -0.14 |
| מכפיל שווי חברה | 73.01 | 329.85 | 30.73 | 1.55 | -9.08 |
| שווי חברה | 13.81B | 14.65B | 12.36B | 3.56B | 4.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 73.01 | 329.85 | 30.73 | 1.55 | -9.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.66 | 4.53 | 3.92 | 5.32 | 10.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.64 | -15.47 | -8.98 | -4.24 | 80.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.55 | -16.43 | -9.39 | -4.27 | 80.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.47 | 15.67 | 20.80 | 27.65 | -297.93 |
| הון עצמי למניה | 13.47 | 16.53 | 21.17 | 27.65 | -287.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.24 | 0.31 | -0.30 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 45.79 | 48.11 | 81.03 | 58.57 | 43.11 |
| רווח נקי למניה | -3.72 | -4.58 | 0.74 | 222.27 | -89.53 |
| נטל מס | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 1.30 | 0.96 |
| נטל ריבית | -3.48 | 13.97 | 0.12 | 0.88 | 1.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 2.90 | -46.01 | 0.78 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR