TIL Ltd. (TIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -891.50M | -1.32B | -832.90M | 56.00M | -266.30M |
| רווח נקי | -307.70M | 28.60M | -1.07B | -947.20M | -1.59B |
| פחת והפחתות | 73.50M | 69.50M | 71.00M | 89.50M | 99.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -989.40M | -1.58B | -407.30M | 515.90M | 331.70M |
| יתרת לקוחות | -893.50M | -1.27B | -355.80M | -145.40M | 405.30M |
| מלאי | -595.90M | 60.70M | 77.80M | 236.00M | -464.20M |
| יתרת ספקים | 500.00M | -375.00M | -129.30M | 425.30M | 390.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 332.10M | 170.00M | 572.40M | 397.80M | 888.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -182.70M | -64.20M | 295.50M | 85.10M | 772.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.40M | -59.40M | -6.00M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 28.20M | 0 | 800.00K | 400.30M |
| רכישת השקעות | -128.10M | -33.60M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 800.00K | 600.00K | 0 | 80.40M | 361.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 301.50M | 3.90M | 10.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.12B | 1.32B | 587.30M | -138.50M | -500.00M |
| פירעון חוב | 950.00M | 1.10B | -34.00M | 15.60M | -173.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 600.00M | 490.80M | 692.70M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -431.70M | -251.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -13.90M | -71.40M | -154.10M | -326.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.70M | 65.10M | 63.10M | 13.20M | 9.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 108.70M | 40.20M | 0 | 900.00K | -1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 149.80M | -17.10M | 49.90M | 3.50M | 5.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.90M | 82.20M | 13.20M | 9.70M | 4.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.70M | 65.10M | 63.10M | 13.20M | 9.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -946.90M | -1.38B | -838.90M | 56.00M | -266.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -891.50M | -1.32B | -832.90M | 56.00M | -266.30M |
| הוצאות הוניות | -55.40M | -59.40M | -6.00M | 0 | 572.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR