Twamev Construction And Infrastructure (TICL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.37 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.26 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.06 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.35B | -2.35B | -2.28B | -3.51B | -2.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.32 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.46 | 2.38 | 3.27 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.15 | 8.93 | 17.23 | -41.58 | -16.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.55 | 1.05 | 0.68 | 13.60 | 8.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.89 | 23.19 | 21.95 | 117.79 | 117.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 41.27 | 43.35 | 1,021.42 | 82.62 | 74.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.21% | 20.36% | 0.47% | -0.30% | 3.10% |
| שיעור EBIT | 10.59% | 9.67% | 0.36% | -0.05% | -1.85% |
| שיעור EBITDA | 12.73% | 11.92% | 0.39% | 4.14% | 4.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.01% | 9.67% | 31.06% | -15.95% | -6.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.49% | 11.28% | 69.38% | -2.30% | -2.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.55% | 11.34% | 0.77% | -2.57% | -2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.55% | 11.34% | 65.97% | -2.57% | -2.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.57% | 100.53% | 1.11% | 111.57% | 110.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.79% | 116.72% | 223.37% | 14.43% | 32.33% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 1.00% | 0.09% | -0.29% | -0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.27% | 2.46% | 0.22% | -0.94% | -0.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.81% | 1.76% | 7.60% | -4.14% | -2.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | 0.96% | 3.84% | -2.14% | -1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 1.00% | 0.09% | -0.29% | -0.33% |
| תשואת רווחים | 7.05% | 2.28% | 0.13% | -9.71% | -5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.93 | 0.94 | 0.61 | 2.60 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 2.40 | 2.51 | 0.04 | 9.55 | 8.79 |
| מחזור מלאי | 1.22 | 1.27 | 0.02 | 0.89 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.37 | -0.37 | 0 | -0.37 | -0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 540.69 | 529.84 | 6,723.43 | 512.17 | 230.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 392.72 | 388.65 | 599.85 | 140.35 | 138.84 |
| ימי מלאי | 300.35 | 286.59 | 15,401.37 | 410.05 | 133.15 |
| ימי אשראי מספקים | 152.38 | 145.40 | 9,277.79 | 38.23 | 41.51 |
| מחזור תפעולי | 693.07 | 675.24 | 16,001.22 | 550.40 | 271.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.13 | -0.00 | 1.07 | -0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.13 | -0.00 | 0.31 | -1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.01 | 0.29 | 1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -216.00 | -187.34 | 1.40 | -1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -216.00 | -187.34 | 1.40 | -1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.26 | -0.00 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.16% | -0.01% | 3.54% | -8.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.91 | 43.94 | 763.27 | -10.30 | -16.83 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 4.98 | 5.88 | 0.26 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.32 | 1.08 | 1.64 | 0.10 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.36 | -7,558.53 | 28.21 | -12.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -19.45 | -7,598.88 | 8.09 | -18.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.04 | 0 | -1.63 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 1.08 | 1.64 | 0.10 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 53.01 | 85.16 | 2,540.11 | 89.00 | 82.69 |
| שווי חברה | 4.51B | 6.85B | 8.35B | 3.46B | 3.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.01 | 85.16 | 2,540.11 | 89.00 | 82.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.75 | 10.15 | 9.84 | 3.69 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -39.44 | -12,642.12 | 393.44 | -118.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -39.62 | -12,709.61 | 112.78 | -179.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.07 | 20.33 | 19.56 | 89.07 | 89.90 |
| הון עצמי למניה | 20.09 | 20.35 | 19.59 | 89.22 | 90.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.12 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.31 | 4.41 | 5.47 | 32.70 | 34.97 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.50 | 0.04 | -0.84 | -0.79 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 1.12 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.17 | 191.58 | 43.20 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.26 | -0.00 | -1.27 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-INR