Twamev Construction And Infrastructure (TICL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.80M | -354.80M | 30.70M | -20.30M | 391.70M |
| רווח נקי | 76.50M | -222.20M | -24.10M | -22.60M | 157.40M |
| פחת והפחתות | 15.20M | 23.70M | 39.40M | 44.90M | 52.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -287.60M | -395.00M | 23.00M | -109.90M | 242.80M |
| יתרת לקוחות | -185.20M | -40.70M | 17.20M | 15.10M | 131.00M |
| מלאי | 13.30M | -60.00M | -27.90M | 55.60M | -86.80M |
| יתרת ספקים | 23.10M | 18.10M | -90.50M | -101.60M | 72.30M |
| הון חוזר אחר | -138.80M | -312.40M | 124.20M | -79.00M | 126.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.10M | 238.70M | 172.40M | 188.00M | -73.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.60M | 155.50M | 21.80M | -56.20M | -251.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -800.00K | -800.00K | -21.90M | -10.50M | -1.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.40M | 8.80M | 4.10M |
| רכישת השקעות | -600.00K | 0 | 0 | -54.50M | -258.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.00M | 0 | 40.30M | 0 | 4.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 156.30M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 152.70M | 84.20M | -3.60M | -3.90M | -9.70M |
| פירעון חוב | 152.70M | -37.20M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 136.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -14.80M | -3.60M | -3.90M | -9.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.60M | 47.90M | 163.00M | 110.50M | 187.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.00M | -115.10M | 52.50M | -76.50M | 139.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.60M | 163.00M | 110.50M | 187.00M | 47.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.60M | 47.90M | 163.00M | 110.50M | 187.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -173.60M | -355.60M | 8.80M | -30.80M | 390.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.80M | -354.80M | 30.70M | -20.30M | 391.70M |
| הוצאות הוניות | -800.00K | -800.00K | -21.90M | -10.50M | -1.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR