Tilaknagar Industries Limited (TI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.50 | 2.81 | 2.30 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.04 | 2.19 | 1.91 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.25 | 0.39 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.79 | 0.45 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.60 | 0.67 | 0.47 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | -1.94 | 5.62 | 2.15 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.88B | -9.88B | 4.15B | 2.09B | -1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.04 | 0.12 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.77 | 0.05 | 0.19 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.05 | 0.16 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.01 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.07 | 1.37 | 1.58 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.56 | 6.06 | 2.37 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 3.00 | 53.15 | 23.77 | 12.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.26 | 0.01 | 0.03 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.89 | 112.21 | 2.90 | 7.69 | 16.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.01 | 9.75 | -0.22 | 0.57 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.31% | 38.97% | 48.94% | 48.98% | 46.72% |
| שיעור EBIT | 5.22% | 5.71% | 16.48% | 11.82% | 9.77% |
| שיעור EBITDA | 9.51% | 9.11% | 18.56% | 14.06% | 12.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.47% | 14.47% | 45.07% | 45.60% | 43.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.82% | 0.89% | 16.01% | 9.90% | 12.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.82% | 0.89% | 16.01% | 9.90% | 12.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.82% | 0.89% | 16.01% | 9.90% | 12.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.37% | 6.15% | 35.52% | 21.71% | 29.62% |
| תשואה על הנכסים | -1.06% | 0.34% | 18.93% | 13.35% | 14.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.42% | 0.70% | 26.02% | 21.11% | 31.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.18% | 6.43% | 68.22% | 81.72% | 87.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.96% | 6.11% | 65.96% | 75.89% | 62.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.17% | 0.72% | 18.94% | 13.36% | 14.82% |
| תשואת רווחים | -0.58% | 0.23% | 4.87% | 3.31% | 7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.35 | 1.84 | 3.49 | 3.33 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 4.25 | 4.95 | 5.89 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 4.45 | 3.56 | 4.43 | 7.05 | 5.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.00 | 4.19 | 3.85 | 3.49 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.38 | 1.18 | 1.35 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.14 | 2.62 | 3.53 | 6.19 | 23.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.20 | 214.47 | 113.16 | 99.40 | 98.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.41 | 197.91 | 104.48 | 109.58 | 106.21 |
| ימי מלאי | 81.97 | 102.48 | 82.36 | 51.74 | 68.37 |
| ימי אשראי מספקים | 66.18 | 85.91 | 73.68 | 61.92 | 75.99 |
| מחזור תפעולי | 237.38 | 300.38 | 186.84 | 161.32 | 174.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.81 | -24.30 | 9.18 | 6.26 | 4.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.28 | -34.27 | 8.83 | 5.84 | 3.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.53 | 9.97 | 0.35 | 0.43 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 1.41 | 0.96 | 0.93 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | -2.24 | 10.83 | 9.26 | 5.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | -2.44 | 26.01 | 14.69 | 6.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.23 | 4.04 | 0.99 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.28% | -8.23% | 3.64% | 2.70% | 3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -152.43 | 429.02 | 20.41 | 30.24 | 13.17 |
| מכפיל מכירות | 3.20 | 3.82 | 3.29 | 2.99 | 1.69 |
| מכפיל הון | 3.87 | 3.00 | 5.35 | 6.38 | 4.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 367.60 | -12.14 | 27.50 | 37.09 | 32.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.64 | -17.13 | 26.44 | 34.57 | 27.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.58 | -4.67 | 0.32 | -1.70 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.87 | 3.00 | 5.35 | 6.38 | 4.09 |
| מכפיל שווי חברה | 39.62 | 51.66 | 17.50 | 21.86 | 15.07 |
| שווי חברה | 136.19B | 110.37B | 46.59B | 42.85B | 21.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.20 | 51.66 | 17.50 | 21.86 | 15.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.73 | 4.71 | 3.25 | 3.07 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 428.78 | -14.97 | 27.15 | 38.08 | 36.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.54 | -21.11 | 26.11 | 35.49 | 30.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.45 | -13.54 | 45.36 | 33.90 | 16.98 |
| הון עצמי למניה | 121.76 | 138.58 | 45.38 | 33.92 | 27.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 147.34 | 109.02 | 73.77 | 72.32 | 66.49 |
| רווח נקי למניה | -2.68 | 0.97 | 11.81 | 7.16 | 8.56 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.35 | 0.16 | 0.97 | 0.84 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | -25.05 | 0.78 | 0.87 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-INR