Tilaknagar Industries Limited (TI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23B | 1.78B | 1.21B | 712.89M | 651.06M |
| רווח נקי | 208.70M | 2.30B | 1.38B | 1.50B | 411.92M |
| פחת והפחתות | 797.13M | 305.09M | 318.93M | 323.46M | 327.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -284.60M | 90.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 42.38M | 55.72M | 34.96M | 36.49M |
| שינוי בהון החוזר | -6.49B | -988.35M | -744.50M | -727.86M | -676.45M |
| יתרת לקוחות | -8.62B | 60.41M | -843.20M | -1.06B | -532.38M |
| מלאי | -2.39B | -664.28M | 153.77M | -443.60M | -32.08M |
| יתרת ספקים | 5.91B | 316.91M | -145.89M | 609.62M | -508.94M |
| הון חוזר אחר | -1.39B | -701.39M | 58.06M | 162.93M | 396.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 256.39M | 129.19M | 164.44M | -132.00M | 461.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.80B | -769.26M | -148.93M | -117.68M | -258.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.33B | -68.61M | -82.18M | -108.79M | -33.49M |
| רכישות, נטו | 425.00K | -120.28M | -102.50M | -5.00M | 264.16M |
| רכישת השקעות | -8.77B | -1.76B | -1.28B | -849.96M | -946.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.30B | 1.03B | 1.18B | 640.00M | 703.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 159.00K | 151.07M | 136.32M | 206.07M | -246.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.06B | -944.07M | -1.29B | -674.47M | -413.42M |
| פירעון חוב | 22.36B | -795.66M | -1.31B | -2.26B | -744.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.97B | 55.28M | 323.82M | 1.98B | 921.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -193.05M | -96.09M | -48.24M | -16.10M | -1.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.52M | -107.60M | -253.08M | -378.37M | -589.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60B | 157.41M | 103.15M | 348.14M | 427.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.42B | 853.92M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.45B | 70.91M | -261.64M | -79.26M | -21.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.10M | 86.50M | 348.14M | 427.40M | 448.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60B | 157.41M | 103.15M | 348.14M | 427.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.37B | 1.72B | 1.13B | 604.10M | 617.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23B | 1.78B | 1.17B | 712.89M | 651.06M |
| הוצאות הוניות | -2.15B | -68.61M | -82.18M | -108.79M | -33.49M |
הנתונים מוצגים ב-INR