Tejas Networks Ltd. (TEJASNET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.20 | 1.35 | 1.43 | 6.26 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.78 | 0.97 | 0.64 | 4.74 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.08 | -0.43 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.05 | -0.16 | -1.17 | -64.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.27B | 4.26B | 17.98B | 17.15B | 20.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.44 | 0.33 | 0.23 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.97 | 1.43 | 0.89 | 0.60 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.59 | 0.47 | 0.37 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.21 | 2.72 | 2.60 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.05 | 0.24 | 0.07 | -2.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.54 | -3.19 | 8.21 | 17.88 | 4.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.59 | 0.23 | 0.14 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 291.71 | 253.10 | 205.52 | 110.57 | 4.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.15 | -6.23 | 2.92 | 10.62 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.31% | -26.36% | 26.68% | 35.54% | 39.23% |
| שיעור EBIT | -56.92% | -95.28% | 10.14% | 3.76% | -11.24% |
| שיעור EBITDA | -29.89% | -58.77% | 11.76% | 6.45% | -7.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.37% | -87.61% | 19.17% | 17.04% | 8.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -78.17% | -122.73% | 7.82% | 4.06% | -4.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.45% | -82.38% | 5.00% | 2.55% | -3.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.45% | -82.38% | 5.00% | 2.55% | -3.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.22% | 67.13% | 63.95% | 62.84% | 85.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.17% | 140.08% | 40.81% | 23.81% | -57.68% |
| תשואה על הנכסים | -9.68% | -9.67% | 4.27% | 0.77% | -1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.91% | -31.01% | 11.61% | 2.00% | -1.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.81% | -26.49% | 40.42% | 12.15% | 2.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.66% | -9.06% | 14.80% | 5.07% | 1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.30% | -11.57% | 4.74% | 0.86% | -1.24% |
| תשואת רווחים | -11.27% | -13.29% | 3.21% | 0.50% | -0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.67 | 0.34 | 2.01 | 1.71 | 1.72 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 2.92 | 5.53 | 0.87 | 1.86 |
| מחזור מלאי | 0.72 | 0.57 | 2.76 | 0.43 | 0.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 2.07 | 17.32 | 7.01 | 7.12 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.12 | 0.85 | 0.30 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 0.66 | 4.23 | 1.16 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 950.38 | 1,590.57 | 247.79 | 648.18 | 437.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 540.94 | 1,077.34 | 181.77 | 213.15 | 211.69 |
| ימי מלאי | 506.15 | 638.37 | 132.07 | 856.52 | 421.61 |
| ימי אשראי מספקים | 96.71 | 125.14 | 66.06 | 421.49 | 196.20 |
| מחזור תפעולי | 1,047.09 | 1,715.71 | 313.84 | 1,069.67 | 633.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -9.85 | -27.94 | -118.02 | -25.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -19.71 | -46.33 | -141.70 | -42.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.86 | 18.39 | 23.67 | 16.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.00 | 1.66 | 1.20 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.80 | -1.52 | -4.99 | -1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -1.52 | -4.99 | -1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.14 | -1.08 | -7.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.16 | -0.06 | -0.82 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.10% | -5.85% | -19.45% | -7.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.77 | -7.52 | 31.19 | 199.59 | -236.10 |
| מכפיל מכירות | 4.92 | 6.20 | 1.56 | 5.09 | 9.33 |
| מכפיל הון | 2.87 | 2.33 | 3.62 | 3.99 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.59 | -17.09 | -5.14 | -13.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -39.21 | -28.34 | -6.17 | -22.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.78 | 3.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 2.33 | 3.62 | 3.99 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | -27.59 | -16.77 | 16.19 | 89.55 | -132.46 |
| שווי חברה | 119.39B | 108.74B | 169.94B | 142.62B | 85.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.59 | -16.77 | 16.19 | 89.55 | -132.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.25 | 9.86 | 1.90 | 5.77 | 9.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -31.16 | -20.85 | -5.83 | -13.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -62.37 | -34.58 | -7.00 | -22.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.29 | 78.11 | 159.77 | 133.63 | 155.53 |
| הון עצמי למניה | 139.51 | 165.59 | 218.65 | 182.53 | 200.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 79.88 | 62.33 | 507.26 | 143.20 | 62.26 |
| רווח נקי למניה | -45.10 | -51.35 | 25.38 | 3.65 | -2.46 |
| נטל מס | 0.72 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.29 | 0.77 | 1.08 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.46 | 0.06 | 0.15 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.13 | -1.10 | -20.32 | 8.92 |
הנתונים מוצגים ב-INR