Technofab Engineering Limited (TECHNOFAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.65 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.58 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | 0 | -0.14 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.03 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.04 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.87B | -2.87B | 0 | -2.37B | -1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.18 | 1.18 | 0 | 1.00 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.67 | -1.67 | 0 | -1.95 | -2.97 |
| יחס חוב להון | 2.48 | 2.48 | 0 | 2.05 | 1.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.07 | -0.07 | 0 | 0 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.42 | -1.42 | 0 | -1.95 | -3.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.05 | 0 | -0.19 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.07 | -4.07 | -0.56 | -2.75 | -4.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 62.04 | 62.04 | 0 | 57.29 | 43.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 383.79 | 383.79 | 0 | 359.68 | 314.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.52 | -22.52 | 0 | -4.97 | -2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.05% | -6.05% | 9.88% | 3.34% | -12.15% |
| שיעור EBIT | -36.06% | -36.06% | -3.74% | -64.53% | -460.80% |
| שיעור EBITDA | -32.91% | -32.91% | -2.21% | -62.49% | -449.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.83% | -17.83% | -4.69% | -18.84% | -83.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.45% | -40.45% | -12.16% | -71.39% | -479.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.47% | -40.47% | -12.09% | -71.40% | -480.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.47% | -40.47% | -12.09% | -71.40% | -480.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.06% | 99.42% | 100.02% | 100.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 226.86% | 226.86% | 259.48% | 378.84% | 573.91% |
| תשואה על הנכסים | -6.39% | -6.39% | 0.00% | -21.65% | -32.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.49% | 9.06% | 0.00% | 42.25% | 116.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 5.64% | 0.00% | 16.53% | 45.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.45% | -4.45% | 0.00% | -8.73% | -8.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.39% | -6.39% | 0.00% | -21.99% | -32.90% |
| תשואת רווחים | -335.71% | -335.71% | -238.54% | -1,240.16% | -1,728.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.24 | 0.25 | 0 | 0.47 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 0.68 | 0.68 | 0 | 1.25 | 0.42 |
| מחזור מלאי | 617.49 | 617.49 | 0 | 3.18 | 1.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.55 | 0 | 2.83 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.30 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.26 | 0 | 0 | -0.82 | -0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 969.11 | 947.06 | 0 | 607.30 | 3,405.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,503.13 | 1,481.08 | 0 | 783.50 | 3,985.65 |
| ימי מלאי | 0.59 | 0.59 | 0 | 114.91 | 292.53 |
| ימי אשראי מספקים | 534.61 | 534.61 | 0 | 291.11 | 872.47 |
| מחזור תפעולי | 1,503.72 | 1,481.67 | 0 | 898.41 | 4,278.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.66 | -8.66 | -14.81 | -15.43 | -33.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.66 | -8.66 | -14.85 | -15.43 | -33.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -343.73 | -4,373.78 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -343.73 | -4,373.78 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.04 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.12 | -0.14 | -1.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -140.79% | -140.79% | -241.47% | -250.90% | -472.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.30 | -0.30 | -0.42 | -0.08 | -0.06 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.28 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.03 | 0 | -0.03 | -0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.71 | -0.71 | -0.41 | -0.40 | -0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.71 | -0.42 | -0.40 | -0.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.03 | 0 | -0.03 | -0.07 |
| מכפיל שווי חברה | -22.88 | -22.88 | 0 | -5.06 | -2.77 |
| שווי חברה | 4.03B | 4.03B | 0 | 3.54B | 3.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.88 | -22.88 | 0 | -5.06 | -2.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.53 | 7.53 | 0 | 3.16 | 12.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.36 | -44.36 | 0 | -21.88 | -9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.36 | -44.36 | 0 | -21.88 | -9.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -227.92 | -227.92 | 0 | -185.96 | -109.93 |
| הון עצמי למניה | -227.87 | -227.87 | 0 | -180.53 | -104.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 51.01 | 51.01 | 121.31 | 106.82 | 25.39 |
| רווח נקי למניה | -20.65 | -20.65 | -14.67 | -76.27 | -121.88 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 3.25 | 1.11 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.20 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-INR