Technofab Engineering Limited (TECHNOFAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.83M | -155.36M | -161.83M | -349.11M | -1.42B |
| רווח נקי | -216.44M | -154.81M | -799.93M | -1.28B | -2.24B |
| פחת והפחתות | 16.88M | 19.44M | 22.80M | 30.31M | 68.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 100.81M | -45.63M | 679.26M | 1.29B | 526.47M |
| יתרת לקוחות | 186.06M | 28.46M | 567.58M | 1.35B | 681.16K |
| מלאי | 21.46M | -20.96M | 18.73M | 95.44M | 102.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -106.70M | -53.14M | 90.95M | -159.63M | 423.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.92M | 25.64M | -63.96M | -388.64M | 222.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.92M | 8.08M | 2.72M | 95.05M | 52.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -452.00K | -37.00K | 0 | -2.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.92M | 8.54M | 2.76M | 95.05M | 54.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 96.45M | -45.12M | 368.46M | 220.20M | 1.39B |
| פירעון חוב | 113.07M | 27.58M | 442.91M | 269.21M | 1.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.62M | -72.70M | -74.45M | -49.01M | -219.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.42M | 26.88M | 219.44M | 10.09M | 43.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.54M | -192.41M | 209.35M | -33.86M | 22.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.88M | 219.28M | 10.09M | 43.95M | 21.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.42M | 26.88M | 219.44M | 10.09M | 43.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -90.83M | -155.82M | -161.87M | -349.11M | -1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.83M | -155.36M | -161.83M | -349.11M | -1.42B |
| הוצאות הוניות | 0 | -452.00K | -37.00K | 0 | -2.32M |
הנתונים מוצגים ב-INR