TCPL Packaging Limited (TCPLPACK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.26 | 1.23 | 1.20 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0 | 0.87 | 0.88 | 0.79 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.13 | 0.46 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.65 | 0.24 | 0.88 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.19B | -2.05B | -2.25B | -1.94B | -2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.88 | 1.01 | 0.96 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.39 | 2.50 | 2.53 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 4.07 | 0.63 | 0.72 | 0.70 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | 2.64 | 3.73 | 2.93 | 3.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.28 | 0.15 | 0.24 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.64 | 783.81 | 779.74 | 615.05 | 602.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.05 | 2.10 | 1.93 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.88% | 27.38% | 29.41% | 16.08% | 37.99% |
| שיעור EBIT | 12.20% | 12.19% | 13.10% | 12.28% | 13.58% |
| שיעור EBITDA | 16.82% | 16.79% | 17.37% | 16.97% | 17.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.70% | 11.55% | 12.29% | 10.75% | 10.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.82% | 7.81% | 9.81% | 8.84% | 10.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.17% | 5.40% | 8.08% | 6.65% | 7.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.17% | 5.40% | 8.08% | 6.52% | 7.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.92% | 69.19% | 82.34% | 75.32% | 73.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.38% | 67.59% | 79.81% | 82.21% | 95.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.70% | 8.87% | 7.64% | 9.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.64% | 13.61% | 22.21% | 19.28% | 25.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 19.26% | 21.60% | 19.95% | 22.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.17% | 13.36% | 11.31% | 11.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.76% | 8.96% | 7.71% | 9.17% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 4.72% | 3.63% | 5.04% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.93 | 3.82 | 4.41 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.76 | 5.81 | 7.07 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.41 | 5.84 | 6.21 | 3.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.04 | 2.16 | 2.21 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.07 | 12.03 | 14.76 | 18.91 | 44.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 97.01 | 95.17 | 89.96 | 106.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 92.90 | 95.55 | 82.74 | 74.02 |
| ימי מלאי | 0 | 67.45 | 62.49 | 58.81 | 99.07 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 63.33 | 62.86 | 51.59 | 66.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 160.35 | 158.03 | 141.56 | 173.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 101.07 | 237.22 | 86.41 | 257.13 | 120.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.32 | 68.23 | -88.15 | 96.77 | 10.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 67.76 | 168.99 | 174.56 | 160.36 | 109.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.29 | -1.02 | 0.38 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.19 | 0.44 | 1.43 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 1.40 | 0.50 | 1.60 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.12 | 0.46 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.78% | 2.99% | -2.04% | 4.38% | 0.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.88 | 21.21 | 27.56 | 19.83 | 11.54 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 1.15 | 2.23 | 1.32 | 0.88 |
| מכפיל הון | 5.44 | 2.89 | 6.12 | 3.82 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 128.80 | 33.41 | -49.12 | 22.82 | 136.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.54 | 9.61 | 50.11 | 8.59 | 11.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.50 | -0.67 | 0.63 | -1.89 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.44 | 2.89 | 6.12 | 3.82 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | 12.40 | 8.88 | 14.92 | 9.70 | 6.79 |
| שווי חברה | 38.70B | 26.99B | 45.86B | 25.08B | 17.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.29 | 8.88 | 14.92 | 9.70 | 6.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 1.49 | 2.59 | 1.65 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 127.66 | 43.47 | -57.16 | 28.48 | 189.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.08 | 12.50 | 58.31 | 10.72 | 16.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 789.87 | 769.20 | 689.33 | 563.07 | 480.08 |
| הון עצמי למניה | 789.87 | 789.87 | 707.36 | 577.72 | 485.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.18 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,057.40 | 1,989.25 | 1,945.14 | 1,673.91 | 1,603.60 |
| רווח נקי למניה | 126.91 | 107.47 | 157.14 | 111.39 | 122.05 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.82 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.64 | 0.75 | 0.72 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 2.21 | 0.55 | 2.31 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-INR