TCPL Packaging Limited (TCPLPACK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16B | 786.37M | 2.34B | 1.09B | 969.72M |
| רווח נקי | 977.96M | 1.43B | 1.01B | 1.52B | 677.61M |
| פחת והפחתות | 0 | 754.94M | 715.66M | 639.36M | 559.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -425.16M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.83M | 1.03M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 473.59M | -1.19B | -30.68M | -1.09B | -401.09M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.09B | -464.06M | -613.29M | -508.32M |
| מלאי | 0 | -79.24M | 349.90M | -574.86M | -386.53M |
| יתרת ספקים | 0 | 344.98M | 185.53M | -42.05M | 254.75M |
| הון חוזר אחר | 473.59M | -361.78M | 83.48M | 141.54M | 239.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 707.12M | -211.95M | 638.39M | 451.06M | 133.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42B | -1.51B | -1.57B | -899.61M | -1.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54B | -1.59B | -1.46B | -999.50M | -1.89B |
| רכישות, נטו | 38.70M | 28.64M | 0 | 32.30M | 45.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -88.81M | -111.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 50.43M | 0 | 56.51M | -45.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.57M | 2.56M | -105.81M | 99.89M | 52.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -706.82M | 730.62M | -760.88M | -217.33M | 1.01B |
| פירעון חוב | -124.60M | 1.00B | 18.52M | 386.76M | 1.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -384.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 384.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -273.00M | -200.20M | -182.00M | -91.00M | -66.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -309.22M | -69.25M | -597.41M | -512.71M | -385.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.16M | 71.00M | 53.75M | 39.88M | 63.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.85M | 989.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 129.16M | 11.00M | 13.87M | -23.45M | 32.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.00M | 60.00M | 39.88M | 63.33M | 30.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.16M | 71.00M | 53.75M | 39.88M | 63.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 620.85M | -802.25M | 880.57M | 93.99M | -923.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16B | 786.37M | 2.34B | 1.09B | 969.72M |
| הוצאות הוניות | -1.54B | -1.59B | -1.46B | -999.50M | -1.89B |
הנתונים מוצגים ב-INR