Transport Corporation of India Limited (TCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.68 | 3.45 | 4.54 | 3.85 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.65 | 3.43 | 4.50 | 3.84 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.67 | 0.88 | 1.02 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.85 | 0.98 | 1.05 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 6.72 | 6.76 | 6.20 | 15.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.56B | 7.25B | 6.71B | 8.26B | 6.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 2.10 | 6.18 | 5.77 | 6.26 | 11.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.74 | 17.10 | 28.08 | 38.30 | 51.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.98 | 43.70 | 33.87 | 26.58 | 13.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.61% | 11.68% | 13.20% | 13.23% | 14.02% |
| שיעור EBIT | 6.96% | 10.63% | 7.97% | 7.39% | 8.41% |
| שיעור EBITDA | 9.70% | 13.22% | 10.35% | 10.38% | 11.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.80% | 7.93% | 12.57% | 12.59% | 13.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.65% | 10.17% | 10.20% | 9.61% | 9.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.81% | 9.28% | 9.16% | 8.69% | 8.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.88% | 9.35% | 9.24% | 8.78% | 8.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.23% | 91.28% | 89.77% | 90.39% | 87.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.81% | 128.25% | 81.17% | 76.35% | 71.88% |
| תשואה על הנכסים | 11.68% | 13.11% | 14.84% | 14.02% | 15.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.66% | 17.78% | 19.14% | 17.51% | 18.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.92% | 13.52% | 23.44% | 22.92% | 27.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.15% | 12.07% | 20.68% | 20.43% | 23.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.69% | 13.11% | 14.85% | 14.04% | 15.13% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 6.45% | 4.76% | 5.49% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 6.01 | 6.24 | 5.60 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 16.50 | 16.27 | 36.70 | 53.31 | 42.94 |
| מחזור מלאי | 460.41 | 293.42 | 592.20 | 332.19 | 652.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 3.22 | 3.70 | 4.10 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.41 | 1.62 | 1.61 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.45 | 5.18 | 4.74 | 4.56 | 5.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.62 | 39.55 | 49.18 | 59.46 | 59.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.94 | 60.74 | 58.51 | 65.21 | 67.71 |
| ימי מלאי | 0.79 | 1.24 | 0.62 | 1.10 | 0.56 |
| ימי אשראי מספקים | 22.12 | 22.43 | 9.95 | 6.85 | 8.50 |
| מחזור תפעולי | 59.74 | 61.98 | 59.13 | 66.31 | 68.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.17 | 66.49 | 46.44 | 38.45 | 46.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.89 | 12.58 | 0.67 | 7.28 | 26.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.28 | 53.91 | 45.77 | 31.17 | 20.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.06 | 0.83 | 1.01 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 1.23 | 1.01 | 1.23 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 1.63 | 1.49 | 1.55 | 3.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.44% | 1.36% | 0.06% | 0.89% | 4.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.73 | 15.52 | 20.96 | 18.22 | 15.35 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.44 | 1.92 | 1.58 | 1.28 |
| מכפיל הון | 2.42 | 2.76 | 4.02 | 3.19 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 226.02 | 73.36 | 1,665.50 | 112.80 | 23.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.15 | 13.88 | 24.11 | 21.35 | 13.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.51 | 1.37 | 1.15 | 1.77 | 1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 2.76 | 4.02 | 3.19 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 14.05 | 11.20 | 18.92 | 15.52 | 11.07 |
| שווי חברה | 70.99B | 72.79B | 88.18B | 65.01B | 47.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.05 | 11.20 | 18.92 | 15.52 | 11.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.48 | 1.96 | 1.61 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 237.43 | 75.43 | 1,695.68 | 114.75 | 23.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.63 | 14.27 | 24.55 | 21.72 | 13.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 362.89 | 339.57 | 282.97 | 261.32 | 222.47 |
| הון עצמי למניה | 363.17 | 334.53 | 278.60 | 257.39 | 218.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 677.99 | 641.03 | 582.24 | 518.63 | 488.22 |
| רווח נקי למניה | 59.70 | 59.49 | 53.32 | 45.06 | 40.83 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.39 | 0.96 | 1.28 | 1.30 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 1.12 | 0.86 | 0.85 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-INR