דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Transport Corporation of India Limited (TCI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.10B3.59B2.99B3.61B3.68B
רווח נקי4.56B4.20B3.51B3.64B3.30B
פחת והפחתות1.27B1.18B1.28B1.21B1.13B
מס הכנסה נדחה000-527.40M-718.36M
תגמול מבוסס מניות062.00M57.81M50.00M41.63M
שינוי בהון החוזר-417.00M-918.70M-881.85M-729.30M-162.50M
יתרת לקוחות-956.00M-1.23B-408.00M-555.63M4.24M
מלאי-82.00M40.00M-55.00M34.60M-13.43M
יתרת ספקים293.00M408.35M-103.00M-211.11M-51.35M
הון חוזר אחר328.00M-137.00M-315.85M2.84M-101.96M
פריטים אחרים שאינם במזומן-319.00M-926.55M-975.36M-41.07M84.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.61B-993.00M-4.04B-1.93B-762.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.14B-3.54B-2.43B-1.56B-760.12M
רכישות, נטו13.00M48.00M0803.51M175.36M
רכישת השקעות-497.00M-119.00M-2.50B-814.70M-183.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.00M1.66B126.00M11.10M8.44M
פעילויות השקעה אחרות-1.00M963.00M762.72M-370.91M-2.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-204.00M-2.92B176.43M-654.70M-2.58B
פירעון חוב634.00M49.14M878.13M5.91M-2.15B
הנפקת מניות רגילות52.00M46.00M35.25M35.37M33.52M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.97B000
דיבידנדים ששולמו-697.00M-774.00M-548.77M-542.65M-409.62M
פעילויות מימון אחרות-193.00M-223.14M-188.18M-153.33M-55.93M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.13B510.00M830.71M1.70B678.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים30.00K00-50.00K-5.00K
שינוי נטו במזומנים283.03M-320.71M-868.65M1.02B338.37M
מזומנים בתחילת התקופה848.97M830.71M1.70B678.90M340.55M
מזומנים בסוף התקופה1.13B510.00M830.71M1.70B678.92M
תזרים מזומנים חופשי965.00M52.00M566.53M2.05B2.92B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.10B3.59B2.99B3.61B3.68B
הוצאות הוניות-4.14B-3.54B-2.43B-1.56B-760.12M

הנתונים מוצגים ב-INR

Transport Corporation of India Limited - תזרים מזומנים