Tata Consumer Products Limited (TATACONSUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.17B | 20.57B | 19.37B | 14.61B | 15.16B |
| רווח נקי | 15.42B | 17.77B | 11.50B | 12.67B | 14.56B |
| פחת והפחתות | 6.27B | 6.01B | 3.77B | 3.04B | 2.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.75B | -2.58B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 126.80M | 95.30M | 40.40M | 4.60M |
| שינוי בהון החוזר | 1.45B | 47.70M | 113.60M | -614.70M | 22.70M |
| יתרת לקוחות | -2.91B | 357.60M | -450.80M | -360.60M | -1.49B |
| מלאי | 2.00B | -7.35B | -33.30M | -1.29B | -9.10M |
| יתרת ספקים | 2.36B | 7.04B | 597.70M | 3.79B | 1.52B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -2.75B | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.02B | -3.38B | 3.88B | 2.22B | 370.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.04B | -23.54B | -19.31B | -8.28B | -13.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.49B | -4.60B | -3.35B | -859.90M | -2.73B |
| רכישות, נטו | 424.80M | -19.34B | -38.35B | -2.40B | -7.36B |
| רכישת השקעות | -8.95B | -2.12B | -11.14B | -17.53B | -678.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 687.30M | 2.31B | 29.51B | 12.13B | 1.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.72B | 200.40M | 4.02B | 390.70M | -3.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.64B | 4.53B | 2.56B | -7.14B | -9.95B |
| פירעון חוב | -641.30M | -14.51B | 12.54B | -37.70M | -4.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 29.81B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.20B | -7.41B | -8.09B | -5.73B | -3.98B |
| פעילויות מימון אחרות | -794.70M | -3.35B | -1.90B | -1.37B | -1.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.20B | 13.78B | 11.72B | 8.90B | 9.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.25B | 449.80M | 185.20M | -87.10M | 38.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.73B | 2.06B | 2.81B | -867.20M | -7.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.47B | 11.72B | 8.90B | 9.77B | 17.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.20B | 13.78B | 11.72B | 8.90B | 9.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.68B | 15.97B | 16.02B | 9.33B | 12.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.17B | 20.57B | 19.37B | 14.61B | 15.16B |
| הוצאות הוניות | -4.49B | -4.60B | -3.35B | -859.90M | -2.73B |
הנתונים מוצגים ב-INR