Tata Consumer Products Limited (TATACONSUM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.57 | 1.54 | 1.20 | 2.12 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.03 | 0.92 | 0.75 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.52 | 0.47 | 0.37 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 1.33 | 1.24 | 0.70 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.06B | -9.47B | -16.18B | -31.58B | 26.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.58 | 1.60 | 1.75 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.18 | 1.01 | 0.61 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.56 | 15.80 | 21.01 | 41.47 | 50.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.66 | 29.89 | 27.27 | 38.18 | 18.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -0.21 | -0.14 | 0.53 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.74% | 30.30% | 41.86% | 42.76% | 41.04% |
| שיעור EBIT | 10.97% | 10.94% | 10.58% | 12.48% | 11.22% |
| שיעור EBITDA | 14.00% | 14.03% | 13.36% | 14.27% | 12.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.98% | 10.67% | 33.00% | 33.80% | 32.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.67% | 10.26% | 9.55% | 10.59% | 12.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.89% | 7.60% | 7.26% | 7.57% | 8.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.91% | 7.62% | 7.31% | 7.99% | 9.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.88% | 74.07% | 75.95% | 71.44% | 68.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.19% | 96.16% | 28.95% | 31.33% | 39.89% |
| תשואה על הנכסים | 5.04% | 4.48% | 4.00% | 4.11% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.66% | 7.08% | 6.39% | 7.16% | 7.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.54% | 7.77% | 22.25% | 23.54% | 23.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.99% | 5.40% | 15.96% | 15.72% | 16.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.52% | 9.99% | 9.63% | 10.14% | 10.09% |
| תשואת רווחים | 1.67% | 1.54% | 1.32% | 1.14% | 1.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.84 | 11.69 | 13.00 | 11.48 | 7.75 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 3.65 | 2.92 | 3.21 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 4.01 | 2.85 | 3.14 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.27 | 6.21 | 6.34 | 5.73 | 6.06 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.74 | 5.91 | 8.07 | 5.41 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.22 | 22.24 | 31.33 | 34.41 | 62.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.42 | 31.24 | 28.07 | 31.80 | 47.11 |
| ימי מלאי | 94.99 | 91.02 | 128.29 | 116.14 | 121.35 |
| ימי אשראי מספקים | 92.20 | 100.01 | 125.03 | 113.53 | 105.48 |
| מחזור תפעולי | 123.41 | 122.25 | 156.35 | 147.94 | 168.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.06 | 24.43 | 21.01 | 20.53 | 15.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 19.89 | 16.32 | 16.99 | 10.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.12 | 4.53 | 4.69 | 3.55 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.81 | 0.78 | 0.83 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 1.90 | 1.71 | 1.69 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 5.39 | 4.48 | 5.79 | 16.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.86 | 0.86 | 0.56 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.01% | 1.96% | 1.64% | 1.58% | 1.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.71 | 65.09 | 75.98 | 88.04 | 53.80 |
| מכפיל מכירות | 4.71 | 4.95 | 5.51 | 6.66 | 4.70 |
| מכפיל הון | 4.59 | 4.61 | 4.86 | 6.31 | 3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15,815.13 | 51.01 | 60.82 | 63.22 | 69.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 499.16 | 41.54 | 47.23 | 52.29 | 44.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.42 | 3.36 | 10.78 | -13.98 | 1.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.59 | 4.61 | 4.86 | 6.31 | 3.98 |
| מכפיל שווי חברה | 33.71 | 35.07 | 41.12 | 47.22 | 36.81 |
| שווי חברה | 1.02T | 997.92B | 968.00B | 1.02T | 648.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.71 | 35.07 | 41.12 | 47.22 | 36.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.72 | 4.92 | 5.49 | 6.74 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15,848.71 | 50.71 | 60.61 | 63.94 | 69.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 500.21 | 41.29 | 47.07 | 52.89 | 44.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.54 | 42.17 | 27.48 | 8.03 | 67.59 |
| הון עצמי למניה | 223.32 | 220.23 | 204.32 | 170.24 | 175.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 217.80 | 205.10 | 179.98 | 161.22 | 149.03 |
| רווח נקי למניה | 17.18 | 15.59 | 13.06 | 12.20 | 13.02 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.85 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 1.57 | 1.16 | 1.68 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR