Tara Chand Infralogistic Solutions Limited (TARACHAND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 1.54 | 1.23 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.71 | 1.52 | 1.19 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.84 | 0.91 | 0.92 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 1.27 | 1.34 | 1.22 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.26B | -2.26B | -1.75B | -999.02M | -788.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.46 | 3.22 | 2.71 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.50 | 1.54 | 1.17 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.58 | 4.28 | 4.73 | 16.56 | 11.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.31 | 0.23 | 0.32 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.88 | 18.80 | 15.12 | 12.95 | 13.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 1.05 | 1.10 | 1.46 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.18% | 97.13% | 94.84% | 85.54% | 90.26% |
| שיעור EBIT | 14.24% | 16.69% | 16.34% | 16.85% | 11.39% |
| שיעור EBITDA | 35.81% | 37.47% | 33.96% | 33.92% | 27.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.16% | 15.53% | 13.83% | 70.03% | 64.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.56% | 13.05% | 13.42% | 12.62% | 8.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.86% | 9.73% | 10.03% | 9.38% | 6.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.86% | 9.73% | 10.03% | 9.38% | 6.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.43% | 74.50% | 74.75% | 74.32% | 73.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.26% | 84.03% | 97.05% | 18.02% | 14.03% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 5.36% | 6.36% | 6.28% | 4.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.92% | 18.56% | 20.48% | 17.00% | 12.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.83% | 10.19% | 10.40% | 58.33% | 52.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.84% | 6.75% | 6.90% | 36.65% | 31.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.44% | 5.36% | 6.36% | 6.28% | 4.13% |
| תשואת רווחים | 6.17% | 6.21% | 5.01% | 6.02% | 8.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 3.07 | 4.13 | 3.24 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 0.92 | 0.92 | 2.08 | 8.74 | 2.56 |
| מחזור מלאי | 10.50 | 10.45 | 7.93 | 12.63 | 4.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.80 | 0.91 | 0.95 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.84 | 6.15 | 10.96 | 10.34 | 6.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -245.38 | -244.68 | -41.49 | 99.79 | 75.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.23 | 118.91 | 88.34 | 112.64 | 139.14 |
| ימי מלאי | 34.75 | 34.94 | 46.02 | 28.91 | 79.12 |
| ימי אשראי מספקים | 396.37 | 398.54 | 175.85 | 41.75 | 142.44 |
| מחזור תפעולי | 150.99 | 153.85 | 134.35 | 141.54 | 218.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.02 | 8.75 | 7.12 | 6.47 | 6.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.02 | -1.70 | -2.11 | -1.94 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.04 | 10.45 | 9.23 | 8.41 | 5.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.19 | -0.30 | -0.30 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.84 | 0.75 | 0.77 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.84 | 0.77 | 0.77 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.17% | -3.02% | -3.36% | -5.18% | 6.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.21 | 16.09 | 19.97 | 16.60 | 12.40 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.56 | 2.00 | 1.56 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.49 | 2.99 | 4.09 | 2.82 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.09 | -33.10 | -29.75 | -19.31 | 16.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 6.43 | 8.84 | 5.79 | 2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | 1.45 | 0.42 | 0.30 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 2.99 | 4.09 | 2.82 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 5.22 | 7.00 | 6.05 | 4.97 |
| שווי חברה | 4.82B | 5.57B | 5.89B | 3.53B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 5.22 | 7.00 | 6.05 | 4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.96 | 2.38 | 2.05 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.97 | -41.39 | -35.28 | -25.44 | 26.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14 | 8.04 | 10.48 | 7.63 | 4.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.89 | 18.85 | 15.38 | 13.28 | 10.57 |
| הון עצמי למניה | 18.89 | 18.85 | 15.38 | 13.28 | 10.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 36.89 | 35.98 | 31.40 | 24.08 | 20.68 |
| רווח נקי למניה | 2.90 | 3.50 | 3.15 | 2.26 | 1.37 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.75 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.35 | 1.86 | 1.69 | 2.87 | 3.34 |
הנתונים מוצגים ב-INR