Tara Chand Infralogistic Solutions Limited (TARACHAND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.93M | 561.64M | 462.31M | 423.84M | 340.15M |
| רווח נקי | 371.86M | 332.54M | 161.33M | 126.80M | 32.25M |
| פחת והפחתות | 591.93M | 436.58M | 293.70M | 224.56M | 231.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -238.75M | -123.62M | -10.64M | 26.83M | 23.09M |
| יתרת לקוחות | -328.22M | -71.56M | 7.68M | 48.37M | 5.03M |
| מלאי | 8.28M | 3.60M | 10.08M | 6.52M | 17.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 81.19M | -55.65M | -28.39M | -28.06M | 999.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.11M | -83.86M | 17.93M | 45.65M | 53.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -783.04M | -577.48M | -552.87M | -262.77M | -127.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -827.61M | -728.52M | -600.99M | -351.72M | -231.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.58M | 151.04M | 48.12M | 88.95M | 103.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 160.21M | 212.18M | -22.91M | -90.09M | -210.15M |
| פירעון חוב | 263.80M | 268.51M | -17.88M | -67.59M | -115.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 31.86M | 66.42M | 54.36M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -129.00K | -15.76M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -103.46M | -72.43M | -71.46M | -76.87M | -94.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 268.50M | 198.38M | 2.04M | 115.51M | 29.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 70.12M | 196.34M | -113.47M | 70.98M | 2.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.38M | 2.04M | 115.51M | 44.52M | 26.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 268.50M | 198.38M | 2.04M | 115.51M | 29.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -134.68M | -166.87M | -138.67M | 72.13M | 108.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.93M | 561.64M | 462.31M | 423.84M | 340.15M |
| הוצאות הוניות | -827.61M | -728.52M | -600.99M | -351.72M | -231.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR