Suumaya Industries Ltd. (SUULD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.85 | 1.62 | 2.85 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 1.60 | 2.74 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.59 | -0.31 | 0.62 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -1.49 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | 0.24 | -2.94 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.10B | -3.10B | 8.52B | 6.40B | 4.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.19 | -1.19 | 0.39 | 0.28 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 6.34 | 6.34 | 0.28 | 0.22 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.14 | -6.14 | 2.60 | 2.04 | 8.98 |
| יחס כיסוי חוב | -3.61 | -3.61 | -1.65 | 2.38 | 6.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -264.26 | -264.26 | -97.37 | 160.27 | 49.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 30.75 | 6.86 | 4.88 | 0.65 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.68 | 49.68 | 59.13 | 67.30 | 15.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.33 | -0.78 | 0.36 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.02% | 0.02% | 1.56% | 10.81% | 12.40% |
| שיעור EBIT | -80.58% | -80.58% | -69.69% | 8.11% | 11.11% |
| שיעור EBITDA | -80.15% | -80.15% | -68.45% | 8.15% | 11.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.73% | -55.73% | -82.78% | 10.28% | 11.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -80.80% | -80.80% | -70.54% | 8.05% | 10.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -95.96% | -95.96% | -70.54% | 6.81% | 9.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -95.96% | -95.96% | -70.54% | 6.81% | 9.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.76% | 118.76% | 100.00% | 84.62% | 87.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.97% | 144.97% | 85.21% | 78.27% | 98.23% |
| תשואה על הנכסים | -69.48% | -69.48% | -19.70% | 31.20% | 9.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -372.87% | 426.56% | -51.32% | 63.69% | 83.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 252.42% | 252.42% | -58.21% | 63.35% | 95.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,316.73% | -1,316.73% | -43.27% | 62.77% | 75.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -69.60% | -69.60% | -19.73% | 31.24% | 9.31% |
| תשואת רווחים | -11,280.21% | -2,494.36% | -651.47% | 154.36% | 83.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 1.54 | 0.32 | 13.17 | 1.15 |
| מחזור זכאים | 14.53 | 14.53 | 1.54 | 124.46 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 325.23 | 325.23 | 35.15 | 134.93 | 8.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.77 | 44.77 | 20.35 | 253.54 | 286.44 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.28 | 4.58 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 4.26 | 0.60 | 14.19 | 16.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.59 | 213.59 | 920.61 | 27.49 | -2.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 237.58 | 237.58 | 1,146.81 | 27.72 | 317.66 |
| ימי מלאי | 1.12 | 1.12 | 10.38 | 2.71 | 44.00 |
| ימי אשראי מספקים | 25.12 | 25.12 | 236.58 | 2.93 | 364.58 |
| מחזור תפעולי | 238.70 | 238.70 | 1,157.19 | 30.42 | 361.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.65 | 12.93 | -182.70 | 6.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.65 | 8.60 | -186.61 | 5.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 4.33 | 3.91 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 1.02 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.99 | -45.92 | 4.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.99 | -46.68 | 5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.22 | -2.77 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.24% | 9.19% | 73.20% | -193.58% | 5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.04 | -0.15 | 0.65 | 1.20 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.11 |
| מכפיל הון | -0.04 | -0.17 | 0.08 | 0.41 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.42 | 10.88 | 1.37 | -0.52 | 19.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 10.88 | 0.91 | -0.53 | 15.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -0.17 | 0.08 | 0.41 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -0.34 | -0.38 | -0.94 | 0.91 | 0.98 |
| שווי חברה | 3.36B | 3.72B | 4.25B | 9.46B | 4.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.34 | -0.38 | -0.94 | 0.91 | 0.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.30 | 0.64 | 0.07 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 76.98 | 85.43 | 8.08 | -0.86 | 18.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.98 | 85.43 | 5.37 | -0.88 | 15.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -41.94 | -41.94 | 148.63 | 236.45 | 100.60 |
| הון עצמי למניה | -41.52 | -41.52 | 149.15 | 233.65 | 100.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.19 | -0.19 | 0.15 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 184.56 | 184.56 | 108.52 | 2,185.66 | 884.39 |
| רווח נקי למניה | -177.10 | -177.10 | -76.55 | 148.80 | 84.26 |
| נטל מס | 1.19 | 1.19 | 1.00 | 0.85 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.00 | -0.17 | -1.04 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-INR