Suumaya Industries Ltd. (SUULD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.60M | 790.40M | -10.71B | 305.70M | -138.65M |
| רווח נקי | -11.83B | -4.68B | 10.31B | 4.65B | 108.45M |
| פחת והפחתות | 53.70M | 82.20M | 57.10M | 11.10M | 2.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.55B | 3.87B | -21.11B | -4.39B | -249.31M |
| יתרת לקוחות | -758.70M | -3.49B | 27.93B | -36.28B | -176.10M |
| מלאי | 8.30M | 661.40M | 3.65B | -4.37B | 17.93M |
| יתרת ספקים | -615.00M | 3.31B | -35.59B | 36.97B | 22.50M |
| הון חוזר אחר | 15.47B | 3.38B | -17.11B | -712.50M | -113.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.73B | 1.52B | 900.80M | 38.30M | 68.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.90M | -294.00M | -429.40M | -208.00M | -20.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -264.60M | -229.50M | -58.20M | -19.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -189.00M | 0 | 900.00K |
| רכישת השקעות | -28.30M | -700.00K | -54.10M | -150.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.20M | 0 | 135.50M | 0 | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | -28.70M | -92.30M | 200.00K | -959.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.40M | -519.10M | 10.27B | 741.10M | 85.80M |
| פירעון חוב | -114.20M | -442.90M | 10.23B | 368.00M | -1.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 140.60M | 412.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.80M | -3.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 25.80M | -76.20M | -94.60M | -35.20M | 87.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.30M | 29.30M | 52.00M | 888.60M | 49.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -834.20M | -200.00K | 121.52K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.90M | -22.70M | -836.60M | 838.60M | -4.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.30M | 52.00M | 888.60M | 50.00M | 54.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.30M | 29.30M | 52.00M | 888.60M | 49.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.60M | 525.80M | -10.94B | 247.50M | -158.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.60M | 790.40M | -9.84B | 305.70M | -69.80M |
| הוצאות הוניות | 0 | -264.60M | -229.50M | -58.20M | -19.54M |
הנתונים מוצגים ב-INR