Super Spinning Mills Limited (SUPERSPIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.08M | 3.68M | 37.58M | -93.01M | -218.84M |
| רווח נקי | 4.06M | -164.06M | -67.62M | -181.04M | 80.00M |
| פחת והפחתות | 25.72M | 12.13M | 14.72M | 23.42M | 28.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.92M | 87.93M | 34.55M | -8.85M | -244.68M |
| יתרת לקוחות | 572.00K | 216.00K | 49.71M | -52.17M | -7.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 111.53M | 59.30M | -69.30M |
| יתרת ספקים | -1.53M | -171.00K | -127.50M | -33.76M | 11.12M |
| הון חוזר אחר | 19.88M | 87.88M | 814.00K | 17.77M | -178.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.63M | 67.68M | 55.92M | 73.46M | -82.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.37M | 26.00K | 206.04M | 55.81M | 268.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.86M | 0 | -5.00M | -10.12M | -6.84M |
| רכישות, נטו | 15.30M | 0 | 0 | 65.25M | 274.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.19M | 0 | 0 | 33.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.26M | 26.00K | 211.04M | 641.00K | 1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.41M | -62.06M | -188.36M | 30.30M | -13.75M |
| פירעון חוב | -63.51M | -62.06M | -159.94M | 63.04M | 24.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.10M | 0 | -28.42M | -32.74M | -38.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.22M | 37.92M | 73.73M | 29.79M | 36.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.79M | 22.55M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.82M | -35.81M | 55.26M | -6.90M | 36.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.39M | 73.73M | 18.47M | 36.69M | 336.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.22M | 37.92M | 73.73M | 29.79M | 36.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.21M | 3.63M | 32.58M | -103.13M | -225.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.08M | 3.68M | 37.58M | -93.01M | -218.84M |
| הוצאות הוניות | -2.86M | -50.00K | -5.00M | -10.12M | -6.84M |
הנתונים מוצגים ב-INR