Super Spinning Mills Limited (SUPERSPIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.33 | 0.32 | 0.64 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0 | 0.33 | 0.32 | 0.64 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.08 | -0.33 | -0.46 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.90 | 0.06 | 0.42 | -0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 493.90M | -314.92M | -353.52M | -271.05M | -363.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.82 | 1.81 | 1.59 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 0.82 | 0.14 | -0.30 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 1.13 | 3.21 | 2.31 | 2.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.59 | 0.31 | 0.65 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 2.97 | 4.26 | 5.39 | 7.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.32 | 3.89 | 6.07 | 5.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.98% | 50.91% | 97.15% | 70.28% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 27.59% | 25.01% | 53.68% | 26.95% | 82.63% |
| שיעור EBITDA | 68.85% | 65.79% | 75.11% | 48.15% | 124.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.38% | 25.01% | 91.80% | 64.69% | 82.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.76% | 23.61% | 25.09% | -1.01% | 49.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -82.40% | -91.96% | -238.79% | -300.85% | -352.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.50% | 6.43% | -33.00% | -97.36% | 49.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -332.78% | -389.55% | -951.65% | 29,764.25% | -706.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.58% | 94.37% | 27.34% | -1.56% | 60.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -6.46% | -16.38% | -18.40% | -12.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.91% | -11.75% | -29.73% | -29.19% | -21.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.51% | 9.02% | 4.98% | 4.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.66% | -10.81% | 4.53% | 1.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -6.46% | -16.38% | -18.40% | -12.08% |
| תשואת רווחים | -14.07% | -27.13% | -27.05% | -54.30% | -56.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.81 | 3.22 | 3.22 | 0.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.83 | 0.25 | 2.55 | 5.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 11.91 | 10.52 | 9.62 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.70 | -0.33 | -0.47 | -0.69 | -0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0.40 | -1,364.58 | -30.14 | 457.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 75.93 | 113.30 | 113.22 | 470.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 75.52 | 1,477.88 | 143.36 | 71.69 |
| מחזור תפעולי | 0 | 75.93 | 113.30 | 113.22 | 529.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.38 | 0.07 | 0.68 | -1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.33 | 0.07 | 0.59 | -1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.99 | 0.87 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.14 | 7.37 | 73.56 | 7.52 | -9.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.14 | 7.37 | 73.56 | 7.52 | -9.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.33 | 0.05 | 0.54 | -1.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.43% | 8.52% | 0.60% | 8.47% | -29.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.06 | -3.69 | -26.76 | -1.84 | -1.79 |
| מכפיל מכירות | 5.86 | 3.39 | 8.83 | 5.54 | 6.30 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.43 | 1.10 | 0.54 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.58 | 11.74 | 167.20 | 11.81 | -3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.42 | 10.15 | 164.92 | 10.24 | -3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.02 | 0.30 | -0.27 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.43 | 1.10 | 0.54 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 8.51 | 8.47 | 15.64 | 17.58 | 10.54 |
| שווי חברה | 369.05M | 351.74M | 807.08M | 587.91M | 730.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.51 | 8.47 | 15.64 | 17.58 | 10.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.86 | 5.58 | 11.75 | 8.46 | 13.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.58 | 19.31 | 222.46 | 18.05 | -7.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.42 | 16.69 | 219.43 | 15.65 | -7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.98 | 8.94 | 9.98 | 13.02 | 16.22 |
| הון עצמי למניה | 8.98 | 8.94 | 9.98 | 13.02 | 16.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.73 | 2.32 | -95.32 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 1.15 | 1.14 | 1.24 | 1.26 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | -0.94 | -1.05 | -2.97 | -3.80 | -3.56 |
| נטל מס | -3.33 | -3.90 | -9.52 | 297.64 | -7.07 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.94 | 0.47 | -0.04 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.05 | 0.01 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | 5.19 | -0.02 | -0.56 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-INR