Superhouse Limited (SUPERHOUSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 464.53M | 168.49M | 207.22M | 292.79M | -14.19M |
| רווח נקי | 36.79M | 116.61M | 124.82M | 371.29M | 424.61M |
| פחת והפחתות | 193.00M | 180.94M | 181.34M | 160.07M | 144.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 215.97M | -163.06M | 115.31M | -250.51M | -595.63M |
| יתרת לקוחות | -84.43M | 28.00M | 153.30M | -313.82M | -178.24M |
| מלאי | 90.93M | -250.51M | 179.93M | -35.07M | -819.24M |
| יתרת ספקים | 201.17M | 0 | -333.71M | -59.52M | 442.80M |
| הון חוזר אחר | 8.30M | 59.45M | -217.92M | 139.93M | -40.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.77M | 34.01M | -214.25M | 11.95M | 11.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.51M | -66.76M | -221.32M | -474.96M | -111.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.10M | -213.55M | -290.60M | -434.57M | -307.00M |
| רכישות, נטו | 60.00M | 1.04M | 19.71M | -30.29M | 80.24M |
| רכישת השקעות | 0 | -89.40M | -32.81M | -52.85M | -6.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.59M | 4.79M | 0 | 40.22M | 397.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.00M | 230.36M | 82.38M | 2.53M | 121.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -315.44M | -144.55M | -44.98M | 165.11M | 40.81M |
| פירעון חוב | -306.62M | 75.36M | 120.79M | 318.11M | 148.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.82M | -9.73M | -11.03M | -11.03M | -11.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -210.18M | -154.75M | -141.97M | -96.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 749.24M | 137.84M | 180.66M | 239.74M | 256.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.00M | -42.82M | -59.08M | -17.05M | -85.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 716.24M | 180.66M | 239.74M | 256.79M | 341.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 749.24M | 137.84M | 180.66M | 239.74M | 256.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 328.69M | -47.08M | -83.38M | -141.77M | -321.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 464.53M | 168.49M | 207.22M | 292.79M | -14.19M |
| הוצאות הוניות | -135.84M | -215.57M | -290.60M | -434.57M | -307.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR