Subex Limited (SUBEXLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.64 | 2.12 | 2.39 | 3.05 |
| יחס מהיר | 0 | 2.64 | 2.12 | 2.39 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.92 | 0.78 | 0.65 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.19 | -0.10 | -0.90 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.10 | -0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.38 | 0 | -0.84 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.43B | 793.60M | 319.50M | 542.10M | 797.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 10.81 | 1.69 | -6.82 | -13.95 | -3.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.99 | 4.18 | -12.31 | -7.87 | -17.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.56 | 0.39 | 0.56 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -2.81 | 16.76 | 0.25 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.97% | 5.98% | 19.87% | 24.82% | 27.99% |
| שיעור EBIT | 10.31% | 4.90% | -6.16% | -55.76% | -12.94% |
| שיעור EBITDA | 13.95% | 9.22% | -1.23% | -50.65% | -7.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.96% | 4.90% | -9.57% | -6.68% | -16.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.43% | 13.43% | -6.94% | -56.53% | -14.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.25% | 10.22% | -11.01% | -61.90% | -18.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.25% | 10.22% | -11.01% | -61.90% | -18.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.30% | 76.10% | 158.63% | 109.50% | 131.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.94% | 274.45% | 72.55% | 846.30% | 86.11% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.17% | -6.46% | -36.19% | -7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.00% | 8.32% | -10.33% | -57.49% | -9.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.09% | -7.08% | -4.87% | -7.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.31% | -6.92% | -4.65% | -7.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.02% | -10.81% | -57.49% | -14.25% |
| תשואת רווחים | 3.29% | 7.63% | -4.47% | -11.00% | -3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.94 | 3.55 | 2.31 | 2.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 186.93 | 10.85 | 9.65 | 15.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.72 | 13.70 | 9.79 | 6.76 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.51 | 0.59 | 0.58 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 1.91 | 2.21 | 1.93 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 122.16 | 69.08 | 119.86 | 147.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 124.11 | 102.71 | 157.67 | 170.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1.95 | 33.63 | 37.81 | 22.95 |
| מחזור תפעולי | 0 | 124.11 | 102.71 | 157.67 | 170.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 1.35 | 0.18 | -0.15 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 1.28 | 0.13 | -0.20 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.95 | 0.75 | 1.33 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.95 | 19.00 | 4.05 | -3.02 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.95 | 19.00 | 4.05 | -3.03 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.67 | 0.50 | -0.29 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.27 | 0.03 | -0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.24% | 19.12% | 1.04% | -0.63% | 0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.44 | 13.10 | -22.35 | -9.09 | -30.51 |
| מכפיל מכירות | 3.12 | 1.34 | 2.46 | 5.63 | 5.61 |
| מכפיל הון | 2.66 | 1.09 | 2.31 | 5.23 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.87 | 5.23 | 95.74 | -158.33 | 361.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.77 | 4.95 | 72.07 | -210.54 | 168.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.07 | 0.27 | -0.03 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 1.09 | 2.31 | 5.23 | 2.99 |
| מכפיל שווי חברה | 22.38 | 11.71 | -182.87 | -10.86 | -69.93 |
| שווי חברה | 9.11B | 3.01B | 6.44B | 17.04B | 15.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.36 | 11.71 | -182.87 | -10.86 | -69.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 1.08 | 2.25 | 5.50 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.83 | 4.22 | 87.70 | -154.74 | 357.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.73 | 3.99 | 66.02 | -205.75 | 166.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.18 | 2.62 | 1.96 | 2.48 | 3.23 |
| הון עצמי למניה | 6.18 | 6.13 | 5.52 | 6.04 | 9.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | -0.59 | -0.09 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 5.26 | 4.99 | 5.18 | 5.61 | 5.07 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.51 | -0.57 | -3.47 | -0.93 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 1.59 | 1.09 | 1.31 |
| נטל ריבית | 1.30 | 2.74 | 1.13 | 1.01 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.01 | 0.72 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 2.64 | -0.31 | 0.04 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-INR