Subex Limited (SUBEXLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 754.30M | 97.50M | -82.80M | 92.50M | -87.60M |
| רווח נקי | 285.30M | -314.40M | -1.92B | -390.60M | 336.90M |
| פחת והפחתות | 120.80M | 141.20M | 155.90M | 139.90M | 98.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 95.80M | -251.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.90M | 12.30M | 23.10M | 13.70M |
| שינוי בהון החוזר | 128.20M | 76.70M | 101.40M | 223.80M | -277.30M |
| יתרת לקוחות | -150.80M | 40.90M | -191.90M | -32.80M | -2.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 74.70M | -32.90M |
| יתרת ספקים | 110.30M | -46.30M | 128.20M | -74.70M | 32.90M |
| הון חוזר אחר | 168.70M | 82.10M | 165.10M | 256.60M | -274.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 220.00M | 185.10M | 1.56B | 500.00K | -8.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -366.90M | -149.70M | 331.50M | -378.10M | -353.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.70M | -24.10M | -27.30M | -49.30M | -54.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 800.00K | 0 | 348.20M | 237.10M |
| רכישת השקעות | -1.72B | -161.40M | 0 | -1.39B | -1.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.39B | 0 | 331.20M | 1.04B | 852.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.00M | 27.60M | -328.80M | -211.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.30M | -120.50M | -93.40M | -65.10M | -128.80M |
| פירעון חוב | 0 | -100.90M | -89.50M | -53.20M | -38.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.70M | 0 | 20.30M | 10.10M | 44.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -100.00K | 0 | -133.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -96.00M | -19.60M | -24.10M | -22.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 523.60M | 677.60M | 523.80M | 853.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 179.90M | 4.00M | -1.50M | 20.60M | 12.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 480.00M | -168.70M | 153.80M | -330.10M | -575.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 526.30M | 677.60M | 523.80M | 853.90M | 1.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 523.60M | 677.60M | 523.80M | 853.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 714.60M | 73.40M | -110.10M | 43.20M | -141.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 754.30M | 97.50M | -82.80M | 92.50M | -87.60M |
| הוצאות הוניות | -39.70M | -24.10M | -27.30M | -49.30M | -54.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR