Saraswati Saree Depot Limited (SSDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.98 | 2.63 | 1.41 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0 | 1.65 | 1.38 | 0.64 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.77 | 0.46 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.01 | -0.06 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.33 | -0.20 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.95B | 1.79B | 1.52B | 574.25M | 285.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.67 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.40 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.47 | 1.63 | 3.17 | 5.34 |
| יחס כיסוי חוב | 37.59 | 29.93 | 6.67 | 0.72 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.24 | 26.33 | 37.51 | 15.90 | 8.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.41 | 4.13 | 11.62 | 11.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.83 | -0.68 | 0.78 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.98% | 6.34% | 10.07% | 11.21% | 10.37% |
| שיעור EBIT | 4.86% | 5.10% | 6.80% | 6.96% | 5.86% |
| שיעור EBITDA | 5.62% | 5.99% | 7.57% | 7.12% | 6.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.04% | 4.18% | 6.49% | 6.63% | 5.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.96% | 4.94% | 6.76% | 6.55% | 5.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.72% | 3.71% | 5.07% | 4.91% | 3.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 3.71% | 5.07% | 4.91% | 3.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.07% | 75.03% | 74.90% | 75.00% | 74.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.36% | 118.10% | 104.15% | 98.74% | 92.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.16% | 10.55% | 14.34% | 12.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.34% | 12.02% | 17.19% | 45.49% | 64.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.47% | 20.69% | 61.43% | 94.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.10% | 15.16% | 27.59% | 32.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.16% | 10.55% | 14.35% | 12.18% |
| תשואת רווחים | 9.74% | 12.49% | 9.08% | 3.55% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.72 | 7.10 | 8.01 | 9.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.73 | 6.00 | 5.63 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.90 | 4.41 | 4.96 | 5.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 90.76 | 88.40 | 212.93 | 210.71 |
| מחזור נכסים | 0 | 2.20 | 2.08 | 2.92 | 3.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.06 | 3.67 | 5.46 | 13.99 | 31.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 62.16 | 73.36 | 54.41 | 29.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 41.88 | 51.39 | 45.59 | 40.46 |
| ימי מלאי | 0 | 74.52 | 82.79 | 73.60 | 63.81 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 54.24 | 60.83 | 64.78 | 74.57 |
| מחזור תפעולי | 0 | 116.40 | 134.18 | 119.19 | 104.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 8.80 | 0.36 | -2.16 | 8.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.71 | 8.30 | -0.93 | -2.40 | 8.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.50 | 1.28 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -14.67 | 0.94 | -2.61 | 1.11 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.02 | 4.43 | 0.10 | -8.98 | 40.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | 17.69 | 0.28 | -8.98 | 40.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 56.20 | 0.09 | -0.20 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.12% | 17.60% | -1.09% | -1.14% | 4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.45 | 8.01 | 11.01 | 28.16 | 36.19 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.30 | 0.56 | 1.38 | 1.40 |
| מכפיל הון | 1.25 | 0.96 | 1.89 | 12.81 | 23.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -89.22 | 5.68 | -91.57 | -87.60 | 24.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,284.41 | 5.36 | 238.80 | -97.35 | 23.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.34 | -0.82 | 0.99 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 0.96 | 1.89 | 12.81 | 23.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.93 | 3.12 | 6.68 | 20.18 | 23.90 |
| שווי חברה | 2.48B | 1.18B | 3.06B | 8.65B | 8.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.94 | 3.12 | 6.68 | 20.18 | 23.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.19 | 0.51 | 1.44 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -89.31 | 3.58 | -83.09 | -91.14 | 24.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,310.36 | 3.38 | 216.68 | -101.29 | 24.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.10 | 48.95 | 44.86 | 16.34 | 8.87 |
| הון עצמי למניה | 50.10 | 48.98 | 44.90 | 16.39 | 8.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 163.53 | 158.83 | 152.37 | 151.90 | 149.57 |
| רווח נקי למניה | 6.09 | 5.89 | 7.72 | 7.46 | 5.80 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 1.49 | 0.05 | -0.22 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-INR