Saraswati Saree Depot Limited (SSDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 349.55M | 14.10M | -85.40M | 351.92M | -412.13M |
| רווח נקי | 234.06M | 305.76M | 393.71M | 308.72M | 164.89M |
| פחת והפחתות | 56.09M | 46.88M | 9.79M | 9.94M | 5.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 106.51M | -294.87M | -405.83M | 74.11M | -586.02M |
| יתרת לקוחות | 125.63M | -98.57M | -94.77M | 31.77M | -688.25M |
| מלאי | 47.14M | -177.02M | -148.98M | -170.55M | -757.50M |
| יתרת ספקים | -42.80M | -26.64M | -136.56M | 196.01M | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.46M | 7.36M | -25.52M | 10.36M | 859.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.11M | -43.67M | -83.07M | -40.85M | 3.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.56M | -80.78M | -2.34M | -43.72M | -37.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.76M | -50.87M | -9.51M | -8.72M | -37.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -36.66M | 0 | -35.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.73M | 6.75M | 170.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.88M | 433.17M | -4.07M | -290.03M | 621.29M |
| פירעון חוב | -42.70M | -19.60M | 20.60M | -251.89M | 666.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 915.26M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.08M | -89.89M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.10M | -372.60M | -24.67M | -38.14M | -44.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 699.46M | 465.16M | 98.68M | 190.49M | 172.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 190.00K | -10.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 234.30M | 366.48M | -91.81M | 18.17M | 171.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 465.16M | 98.68M | 190.49M | 172.32M | 1.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 699.46M | 465.16M | 98.68M | 190.49M | 172.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 329.79M | -36.77M | -94.91M | 343.20M | -449.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 349.55M | 14.10M | -85.40M | 351.92M | -412.13M |
| הוצאות הוניות | -19.76M | -50.87M | -9.51M | -8.72M | -37.85M |
הנתונים מוצגים ב-INR