Shree Ram Proteins Ltd. (SRPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73M | -12.81M | 5.86M | -202.00M | 362.66M |
| רווח נקי | -97.45M | -210.75M | -95.85M | 52.85M | 82.38M |
| פחת והפחתות | 5.65M | 6.69M | 8.21M | 9.90M | 8.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 80.27M | 190.41M | 67.77M | -313.06M | 227.95M |
| יתרת לקוחות | 0 | 700.00K | 22.62M | -201.10M | 353.99M |
| מלאי | 61.39M | 185.72M | 29.63M | 237.03M | -154.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 3.42M | 17.78M | -99.47M | 95.46M |
| הון חוזר אחר | 18.88M | 569.00K | -2.25M | -249.53M | -66.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.26M | 837.00K | 25.73M | 48.32M | 43.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 283.00K | 0 | 9.04M | -12.39M | -2.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -25.00K | -12.48M | -2.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 283.00K | 0 | 9.06M | 87.00K | 75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.02M | 11.97M | -14.35M | -98.50M | -56.87M |
| פירעון חוב | -9.91M | 11.97M | -81.00K | -55.67M | -12.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -106.00K | 0 | -14.27M | -42.83M | -44.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.00K | 136.00K | 970.00K | 425.00K | 313.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00K | -834.00K | 545.00K | -312.89M | 303.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.00K | 970.00K | 425.00K | 313.32M | 9.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.00K | 136.00K | 970.00K | 425.00K | 313.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.73M | -12.81M | 5.84M | -214.48M | 360.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73M | -12.81M | 5.86M | -202.00M | 362.66M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -25.00K | -12.48M | -2.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR