SRM Contractors Ltd. (SRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 10.73M | 142.65M | 213.46M | 97.32M |
| רווח נקי | 1.11B | 743.38M | 269.66M | 187.48M | 175.68M |
| פחת והפחתות | 165.41M | 135.55M | 89.22M | 78.06M | 61.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -148.45M | -674.24M | -79.39M | -59.75M | -177.21M |
| יתרת לקוחות | -531.18M | -79.56M | -159.23M | 8.34M | 63.27M |
| מלאי | 306.34M | -576.11M | 170.89M | -19.41M | -37.63M |
| יתרת ספקים | 2.95B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.87B | -18.57M | -91.05M | -48.68M | -202.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 276.30M | -193.96M | -136.85M | 7.68M | 37.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47B | -469.30M | -138.88M | -227.59M | -59.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.87B | -464.05M | -92.89M | -179.02M | -55.41M |
| רכישות, נטו | 415.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -45.19M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.51M | -5.25M | -45.99M | -3.38M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 979.24M | 795.15M | 1.57M | 54.18M | -29.87M |
| פירעון חוב | 938.60M | -116.27M | -1.57M | 54.18M | -18.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 911.42M | 390.58M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.64M | 0 | -387.44M | 0 | -11.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 929.53M | 202.37M | 197.03M | 166.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 911.20M | 336.58M | 5.34M | 40.06M | 8.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 929.53M | 592.95M | 197.03M | 156.97M | 158.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 929.53M | 202.37M | 197.03M | 166.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -245.98M | -453.32M | 49.76M | 34.45M | 41.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 10.73M | 142.65M | 213.46M | 97.32M |
| הוצאות הוניות | -1.65B | -464.05M | -92.89M | -179.02M | -55.41M |
הנתונים מוצגים ב-INR