Spectrum Electrical Industries Limited (SPECTRUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 844.40M | -263.11M | 41.73M | 18.52M | 109.78M |
| רווח נקי | 444.19M | 358.67M | 268.56M | 117.16M | 59.06M |
| פחת והפחתות | 121.36M | 94.65M | 104.14M | 90.02M | 64.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 254.01M | -705.72M | -249.78M | -178.05M | -13.57M |
| יתרת לקוחות | 379.42M | -429.83M | -382.44M | -163.60M | -19.73M |
| מלאי | -766.90M | -118.58M | 52.01M | -40.66M | -169.15M |
| יתרת ספקים | 495.85M | 0 | 0 | 0 | 97.14M |
| הון חוזר אחר | 145.65M | -157.31M | 80.64M | 26.21M | 78.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.85M | -10.71M | -81.19M | -10.61M | -4.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39B | -527.63M | -378.22M | -91.52M | -164.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43B | -611.90M | -188.49M | -139.46M | -156.99M |
| רכישות, נטו | 37.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.59M | 84.27M | -189.73M | 47.94M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 602.28M | 717.68M | 368.06M | 136.94M | 111.20M |
| פירעון חוב | 535.71M | 848.84M | -105.36M | 205.95M | 108.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.45M | 2.79M | 593.90M | 2.43M | 2.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -15.12M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.88M | -133.95M | -105.37M | -71.44M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 332.41M | 45.02M | 118.08M | 86.51M | 85.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 227.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 287.39M | -73.05M | 31.56M | 63.94M | 56.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.02M | 118.08M | 86.51M | 22.57M | 28.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 332.41M | 45.02M | 118.08M | 86.51M | 85.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -582.65M | -875.01M | -146.76M | -120.94M | -47.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 844.40M | -263.11M | 41.73M | 18.52M | 109.78M |
| הוצאות הוניות | -1.43B | -611.90M | -188.49M | -139.46M | -156.99M |
הנתונים מוצגים ב-INR