Sona BLW Precision Forgings Ltd. (SONACOMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 3.40 | 6.94 | 2.12 | 2.36 |
| יחס מהיר | 2.36 | 2.74 | 6.31 | 1.55 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.37 | 1.91 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.70 | 0.91 | 0.66 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 1.41 | 1.04 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.12 | 141.15 | 3.40 | 3.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.37B | 18.61B | 29.20B | 3.42B | 5.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.25 | 1.19 | 1.46 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 3.45 | 20.39 | 3.09 | 2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.88 | 33.79 | 51.41 | 55.63 | 67.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.19 | 7.49 | 3.83 | 7.48 | 5.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 0.08 | -0.91 | 0.37 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.56% | 36.65% | 54.66% | 55.01% | 51.95% |
| שיעור EBIT | 17.85% | 19.44% | 20.09% | 21.42% | 18.73% |
| שיעור EBITDA | 23.61% | 25.91% | 26.11% | 27.09% | 24.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.49% | 17.83% | 43.74% | 45.06% | 43.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.62% | 18.92% | 22.51% | 21.08% | 19.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.10% | 14.39% | 16.95% | 16.24% | 14.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.95% | 14.14% | 16.91% | 16.26% | 14.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.74% | 76.06% | 75.31% | 77.05% | 77.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.45% | 106.07% | 51.47% | 46.78% | 44.47% |
| תשואה על הנכסים | 8.85% | 8.58% | 9.20% | 13.38% | 12.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.24% | 10.70% | 10.94% | 19.52% | 17.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.25% | 12.16% | 25.90% | 44.84% | 45.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.29% | 8.76% | 19.41% | 32.42% | 33.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.77% | 11.98% | 10.99% | 18.49% | 16.37% |
| תשואת רווחים | 1.30% | 2.14% | 2.15% | 1.29% | 1.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 3.87 | 5.03 | 4.91 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 6.10 | 4.96 | 4.81 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 4.58 | 4.61 | 3.81 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.28 | 2.39 | 2.47 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 0.82 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 1.61 | 1.77 | 4.27 | 3.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.40 | 114.25 | 78.23 | 94.28 | 110.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.72 | 94.40 | 72.59 | 74.30 | 83.91 |
| ימי מלאי | 84.05 | 79.71 | 79.16 | 95.92 | 97.94 |
| ימי אשראי מספקים | 78.37 | 59.85 | 73.53 | 75.94 | 71.22 |
| מחזור תפעולי | 165.77 | 174.11 | 151.75 | 170.22 | 181.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 12.47 | 12.79 | 11.82 | 9.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.55 | 5.91 | 6.37 | 3.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.91 | 6.88 | 5.45 | 5.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.12 | 1.28 | 1.39 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.58 | 1.86 | 2.17 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.75 | 3.83 | 1.68 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.95% | 1.28% | 0.93% | 0.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 76.58 | 46.75 | 46.47 | 77.49 | 61.26 |
| מכפיל מכירות | 10.85 | 6.73 | 7.88 | 12.59 | 9.12 |
| מכפיל הון | 8.93 | 5.00 | 5.08 | 15.12 | 10.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 105.76 | 78.03 | 107.40 | 122.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 38.62 | 36.04 | 57.86 | 45.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.53 | 12.20 | 3.76 | 2.53 | 7.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.93 | 5.00 | 5.08 | 15.12 | 10.57 |
| מכפיל שווי חברה | 46.41 | 26.04 | 29.26 | 46.83 | 38.23 |
| שווי חברה | 580.08B | 300.20B | 270.94B | 404.05B | 244.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.41 | 26.04 | 29.26 | 46.83 | 38.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.96 | 6.75 | 7.64 | 12.69 | 9.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 106.09 | 75.67 | 108.26 | 123.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 38.75 | 34.95 | 58.33 | 45.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 71.78 | 64.58 | 75.56 | 29.56 | 28.09 |
| הון עצמי למניה | 102.90 | 96.26 | 90.67 | 45.24 | 39.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 84.84 | 71.59 | 58.51 | 54.36 | 45.34 |
| רווח נקי למניה | 11.96 | 10.30 | 9.92 | 8.83 | 6.75 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.97 | 1.12 | 0.98 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | 1.29 | 1.34 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-INR