Sona BLW Precision Forgings Ltd. (SONACOMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75B | 7.75B | 6.93B | 5.33B | 4.45B |
| רווח נקי | 6.40B | 6.01B | 5.17B | 5.09B | 4.32B |
| פחת והפחתות | 2.88B | 2.54B | 2.20B | 1.78B | 1.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -986.01M | -474.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 294.34M | 158.85M | 30.18M | 66.60M |
| שינוי בהון החוזר | -2.45B | -555.69M | -644.35M | -629.77M | -890.45M |
| יתרת לקוחות | -2.60B | -549.28M | -387.79M | -1.55B | -213.28M |
| מלאי | -898.41M | -26.13M | -214.29M | 434.82M | -598.38M |
| יתרת ספקים | 731.92M | 245.74M | 354.64M | 306.11M | -21.35M |
| הון חוזר אחר | 310.58M | -226.02M | -396.91M | 182.58M | -57.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 922.43M | -542.83M | 38.10M | 47.39M | 2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.89B | -17.65B | -4.72B | -5.63B | -3.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.92B | -4.17B | -3.20B | -3.35B | -3.47B |
| רכישות, נטו | -16.30B | 16.25M | 264.09M | 1.56M | 33.93M |
| רכישת השקעות | -15.72B | -37.75B | -6.97B | -2.31B | -65.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.05B | 23.65B | 5.24B | -1.56M | -33.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 601.96M | -55.99M | 32.47M | 2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.68M | 19.44B | -1.75B | 187.45M | -636.60M |
| פירעון חוב | 2.25B | -2.20B | 94.39M | 1.47B | -2.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.79M | 23.93B | 40.00M | 40.34M | 3.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.99B | -1.89B | -1.79B | -1.20B | -449.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -260.15M | -404.05M | -88.91M | -125.04M | -273.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.48B | 10.48B | 910.05M | 441.08M | 536.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.14B | 30.57M | 4.14M | 13.73M | 11.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.99B | 9.57B | 468.97M | -94.98M | 286.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.48B | 910.05M | 441.08M | 536.06M | 249.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.48B | 10.48B | 910.05M | 441.08M | 536.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.83B | 3.58B | 3.73B | 1.98B | 973.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75B | 7.75B | 6.93B | 5.33B | 4.45B |
| הוצאות הוניות | -4.92B | -4.17B | -3.20B | -3.35B | -3.47B |
הנתונים מוצגים ב-INR