Somi Conveyor Beltings Limited (SOMICONVEY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.95M | -89.49M | 56.16M | 155.97M | -18.72M |
| רווח נקי | 50.31M | 54.86M | 45.53M | 34.68M | 25.72M |
| פחת והפחתות | 14.89M | 13.28M | 11.68M | 10.13M | 9.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 83.48M | -184.51M | -27.03M | 83.61M | -76.41M |
| יתרת לקוחות | 148.32M | 33.26M | -101.19M | -59.92M | 43.75M |
| מלאי | 13.19M | -121.80M | 56.07M | 122.04M | -84.59M |
| יתרת ספקים | -63.69M | 19.77M | 42.40M | 13.00M | -2.69M |
| הון חוזר אחר | -14.35M | -115.74M | -24.30M | 8.50M | -32.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.27M | 26.88M | 25.98M | 27.55M | 22.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.40M | -10.15M | -5.90M | -5.11M | -24.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.40M | -10.15M | -8.84M | -6.89M | -25.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.94M | 1.78M | 1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.06M | 62.11M | -36.16M | -127.27M | 38.43M |
| פירעון חוב | -79.06M | 62.11M | -23.99M | -107.42M | 61.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -12.16M | -19.85M | -22.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.64M | 60.52M | 38.87M | 24.77M | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.68M | 59.17M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 95.18M | 21.65M | 14.10M | 23.59M | -4.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46M | 38.87M | 24.77M | 1.18M | 5.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.64M | 60.52M | 38.87M | 24.77M | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.55M | -99.63M | 47.32M | 149.08M | -44.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.95M | -89.49M | 56.16M | 155.97M | -18.72M |
| הוצאות הוניות | -78.40M | -10.15M | -8.84M | -6.89M | -25.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR