Somi Conveyor Beltings Limited (SOMICONVEY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.85 | 2.04 | 2.12 | 2.19 |
| יחס מהיר | 0 | 1.47 | 1.16 | 1.43 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | -0.20 | 0.15 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.48 | -0.44 | 0.40 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 815.47M | 465.88M | 435.13M | 409.51M | 352.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.17 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.36 | 1.59 | 1.55 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 4.42 | 0.61 | 0.39 | 0.44 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.46 | 4.73 | 4.79 | 10.80 | 2.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.45 | 12.98 | 19.83 | 14.41 | 17.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.09 | 1.96 | 1.33 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.06% | 25.70% | 22.37% | 16.39% | 23.13% |
| שיעור EBIT | 8.89% | 9.05% | 9.41% | 7.17% | 7.46% |
| שיעור EBITDA | 10.68% | 10.53% | 10.72% | 8.31% | 8.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.44% | 8.39% | 8.97% | 18.97% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.22% | 7.28% | 7.54% | 5.97% | 4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.91% | 4.99% | 5.42% | 4.46% | 3.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.91% | 4.99% | 5.42% | 4.46% | 3.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.99% | 68.57% | 71.88% | 74.65% | 81.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.49% | 86.83% | 84.03% | 31.48% | 61.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.52% | 4.50% | 4.12% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.52% | 6.17% | 7.17% | 6.41% | 5.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.00% | 11.61% | 26.71% | 9.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.02% | 6.63% | 16.68% | 6.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.53% | 4.50% | 4.17% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 5.00% | 4.81% | 2.59% | 2.84% | 8.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.21 | 2.66 | 2.49 | 3.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.38 | 4.34 | 4.71 | 6.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.02 | 2.05 | 3.26 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.01 | 3.71 | 3.90 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.91 | 0.83 | 0.92 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 2.13 | 2.31 | 2.51 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 210.03 | 231.23 | 181.20 | 214.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 86.79 | 137.30 | 146.80 | 114.32 |
| ימי מלאי | 0 | 180.49 | 178.04 | 111.82 | 160.90 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 57.25 | 84.11 | 77.42 | 60.24 |
| מחזור תפעולי | 0 | 267.28 | 315.34 | 258.63 | 275.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.24 | 14.85 | -7.61 | 4.76 | 13.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.50 | 8.20 | -8.48 | 4.01 | 12.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.74 | 6.65 | 0.86 | 0.75 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.55 | 1.11 | 0.84 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.74 | 2.23 | -8.82 | 6.35 | 22.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.74 | 2.23 | -8.82 | 6.35 | 22.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.30 | -0.42 | 0.37 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.17 | -0.09 | 0.06 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.66% | 9.23% | -4.70% | 2.96% | 35.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.97 | 20.79 | 38.60 | 35.17 | 12.23 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.04 | 2.09 | 1.57 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.28 | 2.77 | 2.25 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.55 | 10.83 | -21.27 | 33.83 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 5.98 | -23.68 | 28.51 | 2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.78 | -2.43 | 1.84 | 1.12 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.28 | 2.77 | 2.25 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 9.19 | 10.95 | 21.48 | 20.20 | 7.19 |
| שווי חברה | 884.65M | 1.16B | 2.33B | 1.71B | 575.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.19 | 10.95 | 21.48 | 20.20 | 7.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.15 | 2.30 | 1.68 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.55 | 12.03 | -23.40 | 36.23 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 6.64 | -26.06 | 30.52 | 3.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.23 | 69.09 | 65.09 | 59.06 | 56.45 |
| הון עצמי למניה | 69.23 | 69.22 | 65.11 | 60.24 | 56.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 76.50 | 85.51 | 86.12 | 86.58 | 79.57 |
| רווח נקי למניה | 3.75 | 4.27 | 4.67 | 3.86 | 2.94 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 3.48 | -1.63 | 1.23 | 4.50 |
הנתונים מוצגים ב-INR