Solara Active Pharma Sciences Ltd. (SOLARA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 617.00M | 2.13B | 1.09B | 1.56B | -2.42B |
| רווח נקי | -74.10M | 5.40M | -4.88B | -448.10M | -911.00M |
| פחת והפחתות | 996.80M | 992.50M | 1.03B | 1.11B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 192.70M | -31.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.80M | 6.00M | 500.00K | -13.10M |
| שינוי בהון החוזר | -381.70M | 30.20M | 1.91B | 7.20M | -3.14B |
| יתרת לקוחות | -1.11B | 198.10M | 1.78B | -528.00M | -145.50M |
| מלאי | 300.00K | 418.00M | 130.80M | 173.20M | -2.81B |
| יתרת ספקים | 259.00M | -594.30M | 73.00M | 389.00M | -238.80M |
| הון חוזר אחר | 472.20M | 8.40M | -79.20M | -27.00M | 52.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.00M | 1.07B | 3.03B | 698.30M | 550.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -998.60M | -368.30M | -35.10M | -811.40M | -2.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -528.20M | -399.40M | -410.60M | -1.11B | -2.09B |
| רכישות, נטו | 5.10M | 9.60M | 0 | -12.80M | 1.30M |
| רכישת השקעות | -487.00M | 0 | 0 | -12.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 800.00K | 9.60M | 0 | 12.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.70M | 11.90M | 375.50M | 314.50M | -343.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 386.90M | -1.80B | -1.06B | -1.13B | 3.34B |
| פירעון חוב | -1.16B | -2.21B | -21.40M | -228.80M | 4.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.59B | 1.56B | 0 | 0 | 29.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.30M | -1.15B | -1.04B | -898.80M | -758.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 503.40M | 39.50M | 84.40M | 87.30M | 463.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 457.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 462.30M | -44.90M | -2.90M | -376.50M | -1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.10M | 84.40M | 87.30M | 463.80M | 1.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 503.40M | 39.50M | 84.40M | 87.30M | 463.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.80M | 1.73B | 678.10M | 449.40M | -4.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 617.00M | 2.13B | 1.09B | 1.56B | -2.42B |
| הוצאות הוניות | -528.20M | -399.40M | -410.60M | -1.11B | -2.09B |
הנתונים מוצגים ב-INR