Solara Active Pharma Sciences Ltd. (SOLARA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 0.96 | 0.77 | 0.64 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.60 | 0.44 | 0.35 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.09 | -0.33 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.23 | 0.09 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.32 | 0.12 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.70M | -2.19B | -4.06B | -6.14B | -2.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.55 | 0.73 | 1.08 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.52 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.86 | 2.04 | 2.52 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.29 | 0.27 | -0.36 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | 0.92 | 3.88 | -3.72 | 0.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.36 | 0.39 | 0.70 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 141.61 | 177.14 | 236.16 | 285.49 | 305.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | 3.41 | 3.84 | -3.55 | 6.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.82% | 26.71% | 51.21% | -10.08% | 8.75% |
| שיעור EBIT | 8.49% | 6.36% | 8.34% | -29.86% | 2.93% |
| שיעור EBITDA | 15.33% | 13.64% | 16.07% | -21.89% | 10.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.39% | 6.36% | 34.72% | -29.89% | 0.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.41% | -0.54% | 0.04% | -37.89% | -3.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.41% | -0.54% | 0.04% | -44.02% | -1.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.41% | -0.54% | 0.04% | -43.99% | -1.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 116.17% | 49.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.67% | -8.51% | 0.12% | 126.77% | -523.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | -0.32% | 0.02% | -24.13% | -0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.84% | -0.59% | 0.05% | -60.75% | -1.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.63% | 6.05% | 34.61% | -34.77% | 0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 4.36% | 22.83% | -19.24% | 0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.78% | -0.38% | 0.03% | -29.20% | -0.89% |
| תשואת רווחים | 1.21% | -0.39% | 0.03% | -39.95% | -2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.03 | 3.12 | 3.93 | 3.70 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 3.66 | 2.52 | 4.49 | 4.26 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.16 | 1.97 | 3.90 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.30 | 1.19 | 1.16 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.64 | -10.90 | -3.91 | -7.25 | 10.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.11 | 132.98 | 133.22 | 110.83 | 208.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.42 | 116.98 | 92.86 | 98.69 | 137.39 |
| ימי מלאי | 119.17 | 115.63 | 185.24 | 93.51 | 156.47 |
| ימי אשראי מספקים | 103.48 | 99.64 | 144.87 | 81.37 | 85.76 |
| מחזור תפעולי | 239.59 | 232.61 | 278.09 | 192.21 | 293.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 13.99 | 55.18 | 27.87 | 43.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.01 | 44.82 | 17.36 | 12.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.98 | 10.35 | 10.51 | 30.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.81 | 0.62 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 5.33 | 2.65 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 5.33 | 2.65 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.27 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.47% | 8.75% | 4.77% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 81.94 | -253.30 | 3,660.36 | -2.50 | -49.00 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.37 | 1.54 | 1.10 | 0.76 |
| מכפיל הון | 2.12 | 1.50 | 1.81 | 1.52 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 211.37 | 11.43 | 20.94 | 24.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.42 | 9.29 | 13.04 | 6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.19 | -36.57 | -0.00 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 1.50 | 1.81 | 1.52 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 15.14 | 13.46 | 13.42 | -8.59 | 13.72 |
| שווי חברה | 35.62B | 25.13B | 27.69B | 24.23B | 20.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.14 | 13.46 | 13.42 | -8.59 | 13.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 1.84 | 2.16 | 1.88 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 283.02 | 16.01 | 35.73 | 46.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 40.73 | 13.01 | 22.26 | 13.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 220.07 | 196.90 | 182.06 | 135.42 | 300.87 |
| הון עצמי למניה | 298.72 | 284.05 | 283.70 | 239.11 | 416.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 319.35 | 310.38 | 332.83 | 330.00 | 396.32 |
| רווח נקי למניה | 7.68 | -1.68 | 0.14 | -145.27 | -6.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.28 | -0.09 | 0.01 | 1.27 | -1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.02 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -8.33 | 394.11 | -0.22 | -3.49 |
הנתונים מוצגים ב-INR