SoftTech Engineers Ltd. (SOFTTECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.96 | 2.14 | 1.85 | 2.20 |
| יחס מהיר | 0 | 1.91 | 2.12 | 1.85 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.49 | 0.56 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.33 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.37 | 0.32 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.09 | 0.85 | 0.69 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.70B | 490.62M | 600.38M | 372.10M | 338.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.48 | 1.47 | 1.55 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 8.71 | 0.94 | 0.68 | 0.67 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.06 | 2.77 | 1.21 | 1.87 | 3.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.83 | 31.00 | 36.02 | 38.28 | 49.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.17 | 0.20 | 1.56 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.26% | 44.98% | 36.34% | 40.96% | 62.21% |
| שיעור EBIT | 9.95% | 8.48% | 8.58% | 13.14% | 16.03% |
| שיעור EBITDA | 27.21% | 25.65% | 25.73% | 30.20% | 32.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.63% | 8.48% | 6.23% | 11.18% | 18.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.53% | 6.72% | 3.43% | 7.16% | 9.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.62% | 3.72% | 1.38% | 4.54% | 6.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.87% | 4.01% | 1.40% | 4.22% | 5.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.43% | 55.34% | 40.18% | 63.40% | 62.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.62% | 79.24% | 55.11% | 64.06% | 52.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.95% | 0.53% | 1.83% | 2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.95% | 2.88% | 0.78% | 2.84% | 3.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.06% | 3.26% | 6.42% | 10.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.12% | 1.14% | 3.14% | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.03% | 0.76% | 2.58% | 3.14% |
| תשואת רווחים | 0.88% | 1.63% | 0.28% | 1.03% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.52 | 1.00 | 0.84 | 0.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.37 | 2.92 | 4.55 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 25.07 | 48.34 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 13.44 | 9.50 | 7.59 | 5.33 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.52 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.30 | 1.91 | 1.54 | 1.57 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 186.63 | 246.75 | 354.42 | 368.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 240.09 | 364.14 | 434.67 | 455.50 |
| ימי מלאי | 0 | 14.56 | 7.55 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 68.02 | 124.94 | 80.25 | 86.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 254.65 | 371.69 | 434.67 | 455.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.18 | 22.33 | 18.68 | 16.57 | 7.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.62 | 20.83 | 17.99 | -3.08 | -8.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 1.50 | 0.68 | 19.65 | 15.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.93 | 0.96 | -0.19 | -1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.24 | 14.93 | 27.33 | 0.84 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.24 | 14.93 | 27.33 | 0.84 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.58 | 0.49 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.12% | 9.53% | 5.04% | -1.00% | -6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 113.50 | 61.25 | 357.00 | 96.92 | 37.31 |
| מכפיל מכירות | 4.11 | 2.28 | 4.87 | 4.40 | 2.28 |
| מכפיל הון | 3.36 | 1.76 | 2.75 | 2.75 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 89.39 | 10.50 | 19.84 | -99.65 | -16.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.72 | 9.79 | 19.12 | 18.55 | 20.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.24 | -5.22 | -5.77 | -1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.36 | 1.76 | 2.75 | 2.75 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 15.10 | 9.05 | 19.14 | 16.14 | 9.37 |
| שווי חברה | 5.72B | 3.08B | 4.69B | 3.84B | 1.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.10 | 9.05 | 19.14 | 16.14 | 9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.11 | 2.32 | 4.92 | 4.87 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 89.39 | 10.70 | 20.05 | -110.31 | -21.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.72 | 9.98 | 19.32 | 20.53 | 26.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 123.11 | 57.94 | 72.03 | 60.87 | 64.30 |
| הון עצמי למניה | 123.11 | 124.10 | 129.82 | 111.71 | 98.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.40 | 0.59 | 0.41 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 100.54 | 96.03 | 73.27 | 69.79 | 62.34 |
| רווח נקי למניה | 3.64 | 3.57 | 1.01 | 3.17 | 3.81 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 0.40 | 0.63 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.79 | 0.40 | 0.55 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 6.25 | 18.47 | 5.23 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR