SoftTech Engineers Ltd. (SOFTTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.99M | 242.78M | 187.00M | 74.08M | 115.96M |
| רווח נקי | 49.41M | 13.14M | 35.78M | 64.26M | 66.11M |
| פחת והפחתות | 228.28M | 163.36M | 134.44M | 104.62M | 76.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.59M | 46.43M | -46.81M | -123.33M | -10.14M |
| יתרת לקוחות | -71.17M | 8.09M | -209.43M | 20.61M | 48.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -71.29M | 105.47M | 43.59M | -33.19M | 7.89M |
| הון חוזר אחר | 37.86M | -67.13M | 119.03M | -110.76M | -66.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 135.88M | 19.86M | 63.59M | 28.54M | -16.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.34M | -645.84M | -221.11M | -247.17M | -163.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -325.69M | -353.61M | -5.70M | -165.97M | -162.18M |
| רכישות, נטו | -5.83M | 21.00K | 0 | 83.62M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -292.25M | -17.07M | -155.93M | -4.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 172.18M | 0 | 15.27M | 72.31M | 553.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | -213.60M | -81.20M | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.54M | 415.27M | 40.11M | 175.55M | 51.62M |
| פירעון חוב | -26.95M | 30.64M | -86.72M | 81.81M | -6.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 350.00K | 400.14M | 187.50M | 145.40M | 100.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.94M | -15.51M | -60.67M | -51.65M | -42.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.98M | 369.34M | 14.05M | 8.59M | 7.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 205.12M | 343.06M | -517.00K | -1.38M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 304.23M | 355.27M | 5.48M | 1.09M | 3.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.75M | 14.07M | 8.57M | 7.50M | 3.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.98M | 369.34M | 14.05M | 8.59M | 7.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 288.29M | 233.90M | -34.80M | -91.89M | -46.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.99M | 242.78M | 187.00M | 74.08M | 115.96M |
| הוצאות הוניות | -20.70M | -8.88M | -221.80M | -165.97M | -162.18M |
הנתונים מוצגים ב-INR